| 上證4 | 3,007 | ▼50 (1.65%) | |
| 深證 | 9,155 | ▼214 (2.29%) | |
| 國指
5,743 |  |
| ▼112 (1.92%) |
| 恆指
16,248 | | 期指高水 7 |  |
| ▼351 (2.12%) | | 成交1,146億 |
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每股淨值(港元)/升跌(%) 55.705 / +0.032(0.058%) | |
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最後更新: 2024/04/16 16:08
| 時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | | 1個月 | 55.620 - 56.020 | -0.18% | | 2個月 | 55.620 - 55.620 | -0.18% | | 3個月 | 55.620 - 55.620 | -0.18% | | 52週 | 53.880 - 56.020 | -2.77% | | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | | 10天SMA | 56.414 | +1.610% | | 50天SMA | N/A | N/A | | 100天SMA | N/A | N/A | | 250天SMA | N/A | N/A | |
| 年度 | 回報 |
| 2023 | +3.94% |
| 2022 | -0.28% |
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| 時期 | 回報 |
| 年初至今 | -1.07% |
| 1個月 | -0.18% |
| 3個月 | -0.18% |
| 6個月 | +3.04% |
| 1年 | -2.77% |
| 3年 | N/A |
| 5年 | N/A |
| 資產 | 比例 | |
| 國家開發銀行 | 48.65% | |
| 中國農業發展銀行 | 28.73% | |
| 中國進出口銀行 | 19.21% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2024年1月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算; 每股派息數據截至2023/03的報告
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算; TTM每股派息數據截至2023/09的報告
(7) 沽空額/比率(%): 不適用
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
 成本計算器 | |
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ＧＸ中國政銀債券 03041.HK
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現價(港元): 55.52
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅，並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。
(2) 只供參考，不代表真正相關股票之交易成本。 |
| RSI 10 | 48.8070 | - |
| RSI 14 | 50.0410 | - |
| RSI 20 | N/A | 超賣 |
| MACD(8/17 天) | N/A | - |
| MACD(12/25 天) | N/A | - |
| 名稱 | 現價 | 升跌(%) |
| ＧＸ中國政銀債券 | 55.520 | 0.000 (0.000%) |
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| ETF 類型 |
| 相關指數/資產 富時中國政策性銀行債券指數 |
| 發行商 |
| 基金經理 |
| 基金類型 固定收益 |
| 地域分佈 固定收益 |
| 主題 一般 |
| 基金規模 (更新截至2024/04/15) 1.39千萬 |
| 基金貨幣 人民幣 |
| 派息政策 每半年（一般為每年三月及九月）（如有）由基金經理酌情決定以港元分派。並不保證分派（如有）金額或股息率。分派（如有）可以資本支付，或以總收入支付，同時全部或部分費用及支出由基金經理酌情自資本扣除，導致用於支付分派的可分派收入增加，因此分派可實際以資本支付。然而 ，倘子基金營運成本高於子基金現金及所持投資產品的管理 收益，則不可支付分派。 |
| 印花稅 寬免 |
| 上市方式 本地 |
| 上市日期 2022/10/19 |
| 財政年度終結日 31/03 |
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費用比率
| 每年0.30% |
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參考費用
| 每年$1.67 |
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管理費
| 0.30% |
| 最低投資額2 $2,776 |
目標:子基金試圖提供在扣除費用及開支前與富時中國政策性銀行債券指數（「指數」）表現緊密相關的投資業績。 投資策略:基金經理將主要採用... 顯示所有目標:子基金試圖提供在扣除費用及開支前與富時中國政策性銀行債券指數（「指數」）表現緊密相關的投資業績。 投資策略:基金經理將主要採用代表性抽樣策略，並持有由基金經理選出可共同反映投資特點且與指數有高度相關性的可代表指數的抽樣成分證券，以達致子基金的投資目標。 子基金可直接或間接投資於指數所包含的證券，或投資於由中國政策性銀行發行但未納入指數的人民幣債券，或基金經理認為將有助子基金實現其投資目標的中國政府債券。子基金資產淨值（「資產淨值」）的至少 70%將投資於指數的成分證券。 子基金可利用債券通透過中國銀行間債券市場將最多達其資產淨值的 100%投資於中國債券市場。子基金亦可利用外資准入制度（定義見基金說明書）透過中國銀行間債券市場將最多達其資產淨值的 100%投資於中國債券市場。 根據守則第 7.4 章及第 7.5 章，子基金不可以超過其資產淨值的 30%投資於同一種發行類別的政府及其他公共證券（定義見基金說明書），而在前述情況規限下，子基金可將其全部資產投資於最少六種不同發行類別的政府證券及其他公共證券之上。 子基金可將其不超過 10%的資產淨值投資於現金及根據守則第 8.2 章獲認可的貨幣市場基金或守則第 7.11A 章項下的合資格計劃，以作現金管理用途。 目前，子基金將不會進行銷售及回購交易、反向回購交易或其他類似的場外交易。於進行任何有關投資前，基金經理將尋求證監會事先批准（如有需要），並向單位持有人發出至少一個月的事先通知。 基金經理可代表子基金進行最多達其資產淨值的 50%，預期為其資產淨值的約 20%的證券借貸交易，並能隨時收回借出證券。 作為證券借貸交易的一部分，子基金必須收取現金及／或非現金抵押品，其價值須為所借出證券價值（包括利息、股息及其他後續權利）的至少 100%，每日進行估值。抵押品每日按市價估值並由受託人或受託人指定的代理人保管。收取的非現金抵押品不可出售、再作投資或質押。所收取的現金抵押品的任何再投資須遵守守則所載的規定。倘子基金進行證券借貸交易，所有產生的收益（在扣除直接及間接開支作為基金經理、證券借貸代理人及／或其他服務供應商在適用法律和監管要求允許的範圍內，就有關交易所提供的服務支付的合理及正常補償後）應退還予子基金。 基金經理可將不超過 10%的子基金資產淨值投資於期貨以作投資及對沖用途，若基金經理認為該等投資將有助子基金實現其投資目標，並對子基金有利。子基金可能投資的期貨將為展現出與指數有高度相關性的指數期貨，以管理子基金對指數成分股的投資。 子基金的投資策略受基金說明書第一部分載列的投資及借貸限制的規限。 |