上證4 | 3,041 | ▲30 (1.01%) | |
深證 | 9,400 | ▲57 (0.62%) | |
國指
5,810 | |
▲82 (1.44%) |
恆指
16,541 | | 期指高水 110 | |
▲148 (0.91%) | | 成交1,173億 |
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每股淨值(港元)/升跌(%) 85.134 / +0.371(0.437%) | |
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最後更新: 2024/03/28 16:08
時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | 1個月 | 81.650 - 85.750 | +1.53% | 2個月 | 80.450 - 86.200 | -0.06% | 3個月 | 79.600 - 90.100 | +7.94% | 52週 | 65.400 - 167.350 | -46.70% | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | 10天SMA | 84.755 | -1.847% | 50天SMA | 84.311 | -2.361% | 100天SMA | 80.697 | -6.547% | 250天SMA | 100.444 | +16.322% | |
| | | 成交額/佔總成交 | 成交宗數/總宗數 | 大手買盤 | 12.09萬/ 40% | 1/ 5 | 大手賣盤 | 13.76萬/ 45% | 1/ 5 | 所有大手成交 | 25.85萬/ 85% | 2/ 5 | | | |
年度 | 回報 |
2023 | -46.43% |
2022 | -31.40% |
2021 | -29.50% |
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時期 | 回報 |
年初至今 | +7.87% |
1個月 | +1.53% |
3個月 | +7.94% |
6個月 | +5.18% |
1年 | -46.70% |
3年 | N/A |
5年 | N/A |
資產 | 比例 | |
GRNCH 4.7 04/29/25 | 8.08% | |
YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 7.96% | |
PINGRE 3 1/4 06/23/25 | 7.94% | |
LNGFOR 4 1/2 01/16/28 | 7.72% | |
AGILE 6.05 10/13/25 | 7.03% | |
DALWAN 11 02/13/26 | 6.39% | |
CRHZCH 4 1/8 02/26/29 | 6.00% | |
YUEXIU 2.8 01/20/26 | 5.91% | |
COGO 2.45 02/09/26 | 5.54% | |
VNKRLE 3.975 11/09/27 | 4.51% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2024年2月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算; 每股派息數據截至2022/12的報告
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算; TTM每股派息數據截至2023/06的報告
(7) 沽空額/比率(%): 不適用
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
成本計算器 | |
PP中地美債 03001.HK
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現價(港元): 86.35
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅,並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。 (2) 只供參考,不代表真正相關股票之交易成本。 |
RSI 10 | 67.3030 | - |
RSI 14 | 63.0440 | - |
RSI 20 | 59.7600 | - |
MACD(8/17 天) | 0.5370 | 利好 |
MACD(12/25 天) | 0.4720 | 利好 |
名稱 | 現價 | 升跌(%) |
PP中地美債 | 86.350 | +0.650 (0.758%) |
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ETF 類型 |
相關指數/資產 ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index |
發行商 |
基金經理 |
基金類型 固定收益 |
地域分佈 固定收益 |
主題 一般 |
基金規模 (更新截至2024/03/27) 1.26千萬 |
基金貨幣 美元 |
派息政策 管理人可酌情計劃每季度(每年1月、4月、7月和10月)向單位持有人撥付分派。所有單位(不論是以美元、港元或人民幣交易)將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或以收入撥付分派。若從資本(包括子基金以收入總額撥付股息,及自資本中支付/撥付全部或部分費用及開支的情形)中或實際上從資本中撥付分派,可能會導致每單位資產淨值即時減少。 |
印花稅 寬免 |
上市方式 本地 |
上市日期 2021/04/14 |
財政年度終結日 31/12 |
費用比率
| 每年0.58% |
參考費用
| 每年$4.94 |
管理費
| 0.58% |
最低投資額2 $432 |
目標:子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index(「相關指數」... 顯示所有 目標:子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index(「相關指數」)的表現緊密相關的投資回報。策略:為尋求實現子基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接投資於共同反映指數 投資特徵的由中國地產開發商發行並在美國國內和歐洲債券場外交易市場交易的以美元計值的高收 益公司債務證券(「證券」)的代表性抽樣。子基金或會持有或不會持有相關指數所涵蓋的所有證 券,並且可能持有相關指數未涵蓋的證券,惟該等證券整體上與相關指數具有高度相關性且符合以 下標準。投資於未納入指數的證券預計不會超過子基金資產淨值的 20%。子基金最多可將其資產淨值的 100%直接投資於由中國地產開發商發行的且具有與中國有關國家風 險的證券,及 ICE Data Services(「ICE」或「指數供應商」)指定的房地產行業分類。子基金最多 可將其資產淨值的 100%投資於評級低於投資級別(定義如下)的證券,包括未納入指數的證券。就本子基金而言,「低於投資級別」是指評級低於穆迪 Baa3 或標普和惠譽 BBB-的證券。子基金不 會投資於未獲評級的證券。證券在最終到期日時必須具有至少 1 年但 5 年以下的剩餘年期、發行時離最終到期日至少 18 個月、 未償付金額最低為 3.5 億美元及定息債券時間表。除證券外,子基金亦可投資於獲證監會認可的美元貨幣市場基金或經證監會確定的合資格計劃或作 現金管理目的的美元現金存款,但預期該等投資不會超過子基金資產淨值的 5%。子基金不得投資於具有損失吸納功能的債務工具。子基金目前無意(i)從事出售及購回交易、反向購回交易及/或其他類似場外交易或(ii)投資於任何用 於對沖或非對沖(即投資)目的的金融衍生工具、城市投資債券、結構性產品或工具、結構性存 款、資產抵押證券、資產抵押商業票據及按揭抵押證券。子基金可訂立證券借貸交易,最高金額為子基金資產淨值的 50%,預期金額約為子基金資產淨值的 25%並能夠隨時收回借出的證券。作為證券借貸交易之一部分,子基金將收取於證券借貸協議期限 內其價值將至少等於借出證券 100%全球估值的抵押品(將每日按市值計價)。子基金不得將收取 的抵押品重新投資,惟將現金抵押品再投資於現金或現金等價物工具除外。 |