上證4 | 3,065 | ▼8 (0.29%) | |
深證 | 9,279 | ▼97 (1.04%) | |
國指
5,746 | |
▼57 (0.99%) |
恆指
16,224 | | 期指高水 107 | |
▼161 (0.99%) | | 成交1,062億 |
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每股淨值(港元)/升跌(%) 57.476 / +0.088(0.153%) | |
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最後更新: 2024/04/19 16:08
時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | 1個月 | 54.160 - 57.340 | +0.14% | 2個月 | 54.160 - 57.420 | +0.84% | 3個月 | 54.160 - 57.420 | +1.77% | 52週 | 54.160 - 58.640 | -1.98% | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | 10天SMA | 56.986 | -0.859% | 50天SMA | 56.346 | -1.973% | 100天SMA | 57.126 | -0.616% | 250天SMA | 59.537 | +3.579% | |
| | | 成交額/佔總成交 | 成交宗數/總宗數 | 大手買盤 | 0.00/ 0% | 0/ 11 | 大手賣盤 | 0.00/ 0% | 0/ 11 | 所有大手成交 | 0.00/ 0% | 0/ 11 | | | |
年度 | 回報 |
2023 | +4.23% |
2022 | +3.12% |
2021 | +1.89% |
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時期 | 回報 |
年初至今 | +0.49% |
1個月 | +0.14% |
3個月 | +1.77% |
6個月 | +4.02% |
1年 | -1.98% |
3年 | N/A |
5年 | N/A |
| 按 類別 | 5-7年 (23.68%) | | 3-5年 (21.95%) | | 1-2年 (16.97%) | | 7-10年 (16.00%) | | 20+年 (11.97%) | | 2-3年 (9.32%) | | 現金及衍生產品 (0.10%) |
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| 按 信貸評級 | A (99.90%) | | 現金及衍生產品 (0.10%) |
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| 按 Fixed Income-Bond Maturity | 3-5 年 (30.76%) | | 5-7 年 (23.76%) | | 1-2 年 (14.86%) | | 7-10 年 (13.15%) | | 20+ 年 (11.32%) | | 2-3 年 (6.04%) | | 現金及衍生產品 (0.11%) |
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資產 | 比例 | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 14.85% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 13.60% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 8.60% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 7.58% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6.54% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 4.84% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 4.68% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 4.33% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 3.60% | |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 3.38% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2024年2月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算; 每股派息數據截至2022/12的報告
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算; TTM每股派息數據截至2023/06的報告
(7) 沽空額/比率(%): 不適用
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
成本計算器 | |
安碩中國國債 02829.HK
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現價(港元): 57.48
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅,並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。 (2) 只供參考,不代表真正相關股票之交易成本。 |
RSI 10 | 56.2520 | - |
RSI 14 | 55.5470 | - |
RSI 20 | 54.5900 | - |
MACD(8/17 天) | 0.1260 | 利好 |
MACD(12/25 天) | 0.1460 | 利好 |
名稱 | 現價 | 升跌(%) |
安碩中國國債 | 57.480 | +0.020 (0.035%) |
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ETF 類型 |
相關指數/資產 富時中國政府債券指數 |
發行商 |
基金經理 |
基金類型 固定收益 |
地域分佈 固定收益 |
主題 政府債券 |
基金規模 (更新截至2024/04/18) 37.52億 |
基金貨幣 人民幣 |
派息政策 每半年一次,由管理人酌情決定(通常於每年五月/六月及十一月/十二月) (如有)。分派可由管理人酌情決定從資本支付 ,亦可以實際上從資本以及收入支付 。 所有基金單位將僅以基礎貨幣(人民幣)收取分派。 |
印花稅 寬免 |
上市方式 本地 |
上市日期 2021/10/21 |
財政年度終結日 31/12 |
費用比率
| 每年0.18% |
參考費用
| 每年$1.03 |
管理費
| 每日計算資產淨值的每... |
最低投資額2 $575 |
目標:中國政府債券 ETF 之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與富時中國政府債券指數 (「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。投資策略:... 顯示所有 目標:中國政府債券 ETF 之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與富時中國政府債券指數 (「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。投資策略:為達致其投資目標,中國政府債券 ETF 主要採用具代表性抽樣投資策略。具代表性抽樣投資策略涉及投資於由管理人選定與基礎指數高度相關之抽樣證券組合(可直接或間接投資)。中國政府債券 ETF 將主要投資於由中華人民共和國財政部(「財政部」)發行、以人民幣計值及結算,在中國內地分銷,並被納入為基礎指數的成分證券的中國政府債券(「中國政府債券」)。 中國政府債券 ETF 可能會不時持有未有納入基礎指數內的中國政府債券,以及其他境內及境外以人民幣計值債券和其他證券,前提是管理人認為這將有助中國政府債券 ETF 實現其投資目標。最多 100%的資產淨值將可投資於中國政府債券 。由於基礎指數僅包含中國政府債券,故該等債券納入基礎指數並無信貸評級的規定。中國政府債券的發行人為中國政府,其信貸評級獲標準普爾給予 A+級及獲穆迪給予 A1 級。 中國政府債券和其他在境内中國債券的倉位將主要通過債券通投資中國銀行間債券市場建立,最多可達資產淨值的 100%。中國政府債券 ETF 亦可使用外商投資准入制度,其允許境外機構投資者投資中國銀行間債券市場,及/或利用有關規例不時所允許的其他方法。通過外商投資准入制度的投資將低於資產淨值的 30%。資產淨值的不超過 30%可投資於同一批發行的政府及其他公共證券(定義見章程);而中國政府債券 ETF 可將所有資產投資於最少 6 個不同發行批次內的政府及其他公共證券。 中國政府債券 ETF 亦可投資於管理人相信將有助中國政府債券 ETF 達致其投資目標之其他投資項目,包括與基礎指數相關之期貨合約、指數期貨合約、期貨合約期權及期權、當地貨幣及遠期外匯合約、掉期,以及現金及現金等價物(包括貨幣市場工具),作非對沖及對沖用途。中國政府債券 ETF 可投資於境內和境外金融衍生工具。就境內金融衍生工具而言,截至本文件發布之日,僅境內外匯遠期合約可通過債券通獲得,且僅用於對沖目的。此外,中國政府債券 ETF 可出於現金管理及應變目的,投資於一隻或多隻 ETF, 惟只可在管理人認為該投資符合基金單位持有人的最佳利益時,方可進行。 中國政府債券 ETF 最多可將其資產淨值的 10%,投資於一隻或以上不合資格計劃或不獲證監會認可的 ETF,以及最多可將其資產淨值的 30%,投資於每隻合資格計劃或獲證監會認可的 ETF,包括由管理人、任何副管理人或其關連人士或其他第三方管理的ETF。管理人擬將該等 ETF 視為就守則第 7.11 章、第 7.11A 章及第 7.11B 章之目的而言及受守則第 7.11 章 、第 7.11A 章及第 7.11B 章規定的集體投資計劃處理。 中國政府債券 ETF 現時不打算(i) 投資於城投債,或(ii)進行任何證券融資交易或其他類似的場外交易。管理人可於無須通知投資者的情況下,全權酌情決定轉換運用具代表性抽樣投資策略與完全複製投資策略兩種策略。 |