公佈股息 公佈日期 | : | 2024/04/24 | 更多 » |
事項 | : | 第一季業績 | |
派息內容 | : | 普通股息:美元 7.56 | |
種類 | : | 現金 | |
除淨日 | : | 2024/05/10 | |
截止過戶 | : | 2024/05/13 | |
派送日 | : | 2024/05/17 | |
上證4 | 3,052 | ▲8 (0.27%) | |
深證 | 9,264 | ▲13 (0.14%) | |
國指
6,120 | |
▲20 (0.33%) |
恆指
17,284 | | 期指低水 93 | |
▲83 (0.48%) | | 成交1,199億 |
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每股淨值(港元)/升跌(%) 3,988.015 / -1.541(-0.039%) | |
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最後更新: 2024/04/25 16:09
時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | 1個月 | 3,970.700 - 3,985.000 | +0.64% | 2個月 | 3,952.000 - 3,985.000 | +0.96% | 3個月 | 3,949.850 - 3,996.300 | +0.23% | 52週 | 3,937.000 - 3,996.300 | +0.14% | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | 10天SMA | 3,966.080 | -0.649% | 50天SMA | 3,963.375 | -0.717% | 100天SMA | 3,928.913 | -1.580% | 250天SMA | N/A | N/A | |
年度 | 回報 |
2023 | +5.14% |
2022 | +2.00% |
2021 | 0.00% |
2020 | +0.50% |
2019 | +0.90% |
時期 | 回報 |
年初至今 | +0.87% |
1個月 | +0.64% |
3個月 | +0.23% |
6個月 | +0.21% |
1年 | +0.14% |
3年 | +2.78% |
5年 | N/A |
資產 | 比例 | |
US TREASURY FRN TF 0 10/31/25 | 14.44% | |
US TREASURY FRN TF 0 07/31/25 | 14.07% | |
US TREASURY FRN TF 0 07/31/24 | 13.16% | |
US TREASURY FRN TF 0 10/31/24 | 13.14% | |
US TREASURY FRN TF 0 04/30/25 | 13.12% | |
US TREASURY FRN TF 0 04/30/24 | 13.11% | |
US TREASURY FRN TF 0 01/31/25 | 12.96% | |
US TREASURY FRN TF 0 01/31/26 | 5.02% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2024年2月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算; 每股派息數據截至2022/12的報告
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算; TTM每股派息數據截至2023/06的報告
(7) 沽空額/比率(%): 不適用
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
成本計算器 | |
PP美國庫 03077.HK
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現價(港元): 3992
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅,並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。 (2) 只供參考,不代表真正相關股票之交易成本。 |
RSI 10 | 70.0280 | 超買 |
RSI 14 | 64.2660 | - |
RSI 20 | 60.7640 | - |
MACD(8/17 天) | 5.4460 | 利好 |
MACD(12/25 天) | 4.5710 | 利好 |
名稱 | 現價 | 升跌(%) |
PP美國庫 | 3,992.000 | +1.300 (0.033%) |
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ETF 類型 |
相關指數/資產 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 |
發行商 |
基金經理 |
基金類型 固定收益 |
地域分佈 |
主題 政府債券 |
基金規模 (更新截至2024/04/24) 2.04百萬 |
基金貨幣 美元 |
派息政策 管理人計劃每季(每年2 月、4 月、7 月及10 月)向單位持有人撥付分派。所有單位(不論以美元或港元交易)將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或以收入撥付分派。若從資本中或實際上從資本中撥付分派,可能會導致每單位資產淨值即時減少。 |
印花稅 寬免 |
上市方式 本地 |
上市日期 2019/07/18 |
財政年度終結日 31/12 |
費用比率
| 每年0.15% |
參考費用
| 每年$59.82 |
管理費
| 0.15% |
最低投資額2 $19,960 |
目標:基金旨在提供在扣除費用及開支前與彭博美國浮動利率國債指數表現緊密相關的投資回報。概不保證基金將實現其投資目標。策略:為尋求實現... 顯示所有 目標:基金旨在提供在扣除費用及開支前與彭博美國浮動利率國債指數表現緊密相關的投資回報。概不保證基金將實現其投資目標。策略:為尋求實現子基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特徵的代表性抽樣證券。子基金或會持有或不會持有相關指數所涵蓋的所有證券,並且可能持有相關指數未涵蓋的證券,惟該等證券整體上與相關指數具有高度相關性。子基金最高可將其資產淨值的100%直接投資於美國政府發行的浮動利率國債(「FRN」)。子基金亦可投資於貨幣市場基金及現金存款以作現金管理,但該等投資預計不超過子基金資產淨值的5%。現時管理人無意將子基金投資於金融衍生工具(包括結構性產品或工具)作對沖或非對沖(即投資)用途,且不會訂立借出證券交易、回購或逆回購交易及其他類似場外交易。在進行任何此類投資之前,管理人將尋求證監會的事先批准,並向單位持有人發出至少一個月的事先通知。子基金的投資策略受基金說明書載列的投資及借貸限制的規限。 |