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《大行報告》中金料中資股下半年估值下行有限 籲增持軟件、電訊、汽車及醫療股
中金發表《海外中資股2019年下半年投資展望報告》表示,市場估值再度回到歷史區間中低位水平,認為H股市場在目前水平上下行空間可能不大。但市場也需要等待更多催化劑出現以開啟明顯的上漲行情。基準情形下(美...
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《大行報告》中金料中資股下半年估值下行有限 籲增持軟件、電訊、汽車及醫療股
2019/06/19 11:48
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中金發表《海外中資股2019年下半年投資展望報告》表示,市場估值再度回到歷史區間中低位水平,認為H股市場在目前水平上下行空間可能不大。但市場也需要等待更多催化劑出現以開啟明顯的上漲行情。基準情形下(美國對中國產品關稅政策維持現狀),予國企指數目標點位於11,000點左右,予MSCI中國指數在81點左右,分別對應全年漲幅約8.7%和14%。

該行指在基準情形下,預計海外中資股今年盈利按年增長4.4%(其中金融與非金融行業同比增速分別為4.5%和4.3%),明顯低於2018年11%的增速。該行指,在近期中美貿易摩擦再度升溫以及中小銀行去槓桿壓力下,將2019和2020年中國GDP增長預測分別從6.4%和6.3%,下調至6.2%和6%。

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中金認為,內地潛在政策應對措施可能包括更為積極的財政支出、貨幣政策寬鬆、出台促內需政策,以及針對其它行業的支持性政策。時間點上,G20峰會與年中經濟工作會議傳遞出的政策信號、以及第二季度宏觀經濟表現值得密切關注。

【料下行有限 薦投資主題】

該行稱,中資股目前估值水平有望提供一定下行防護,當前H股市場估值與2018年底時的低點相比僅高出約10%,與全球其它市場相比也存在明顯折讓,而且股息率與債券收益率的價差也在不斷擴大。除此之外,全球和中國債券收益率下行也有望為市場估值提供一定支撐。

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中金指出,投資主題方面,建議關注港股通針對同股不同權公司、和ETF產品可能的擴容、香港推出MSCI中國指數期貨、以及美國上市中概股赴港上市。展望2019年下半年,中金對各個板塊的配置建議為:超配軟件、傳媒、電訊與服務、汽車、家電與服裝、食品飲料以及醫療保健板塊(與中國內需相關性更高,而且有望獲得政策支撐),但低配能源、原材料與交通運輸板塊,相對標配資本品、房地產、金融、科技硬件和公用事業板塊。

此外,該行同時列出策略H股首推股票組合,包括安踏體育(02020.HK)  +1.050 (+1.867%)    沽空 $7.99千萬; 比率 12.900%   、永達汽車(03669.HK)  +0.120 (+1.678%)    沽空 $1.43百萬; 比率 4.864%   、長城汽車(02333.HK)  -0.100 (-1.757%)    沽空 $5.10千萬; 比率 30.759%   、中升控股(00881.HK)  -0.400 (-1.914%)    沽空 $1.28千萬; 比率 18.597%   、蒙牛乳業(02319.HK)  -0.300 (-0.945%)    沽空 $1.46千萬; 比率 11.091%   、中生製藥(01177.HK)  -0.110 (-1.222%)    沽空 $3.58千萬; 比率 18.364%   、石藥集團(01093.HK)  -0.180 (-1.355%)    沽空 $2.20千萬; 比率 7.151%   、騰訊(00700.HK)  -4.200 (-1.161%)    沽空 $3.55億; 比率 11.417%   、金蝶國際(00268.HK)  -0.100 (-1.289%)    沽空 $4.31千萬; 比率 39.005%   、中國交通建設(01800.HK)  -0.130 (-1.873%)    沽空 $1.07千萬; 比率 15.435%   及中移動(00941.HK)  -1.350 (-1.911%)    沽空 $3.61千萬; 比率 3.956%   。(wl/da)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-07-22 16:25。)

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更新日期為: 2019年5月15日