截止日期 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -1,331,575 | -474,493 | 891,828 | -1,053,306 | 439,901 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -67,947 | -91,931 | -251,338 | -73,533 | -134,995 | |
已收利息
| 13,698 | 19,396 | 19,790 | 22,738 | 2,070 | |
已付利息
| -69,921 | -111,327 | -272,506 | -303,386 | -134,882 | |
已收股息
| - | - | 6,834 | 210,000 | - | |
已付股息
| -11,724 | - | -5,456 | -2,885 | -2,183 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -29,263 | -52,841 | -136,398 | -200,964 | -43,381 | |
投資活動之現金流量
| -115,923 | -798,707 | -855,330 | 60,198 | 81,323 | |
增添固定資產
| -2,372 | -38,367 | -148,279 | -201,194 | -23,637 | |
出售固定資產
| 984 | - | - | 251,923 | - | |
投資增加
| -162,909 | -487,955 | -1,159,542 | -185,119 | - | |
投資減少
| 35,760 | 38,453 | 504,824 | 686,433 | 5,641 | |
與關聯人士之現金流量
| 71,123 | 6,100 | -3,312 | -572,015 | 99,319 | |
其他
| -58,509 | -316,938 | -49,021 | 80,170 | - | |
融資活動前之現金流量
| -1,544,708 | -1,417,972 | -351,238 | -1,267,605 | 342,848 | |
融資活動之現金流量
| 1,888,958 | 2,016,804 | 117,939 | 680,168 | -554,701 | |
新增貸款
| 918,088 | 1,726,274 | 902,064 | 1,098,662 | 298,095 | |
償還貸款
| -338,865 | -792,420 | -955,959 | -966,066 | -688,034 | |
定息/債項工具融資
| 250,004 | 1,319,156 | - | 477,207 | - | |
償還定息/債項工具
| - | -171,160 | - | - | -199,216 | |
股本融資
| 1,038,957 | 19,133 | 171,313 | 58,488 | - | |
與關聯人士之現金流量
| 16,497 | -86,760 | -2,226 | -11,995 | - | |
其他
| 4,277 | 2,581 | 2,747 | 23,872 | 34,454 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 344,250 | 598,832 | -233,299 | -587,437 | -211,853 | |
年初之現金及現金等同項目
| 265,515 | 615,015 | 1,233,391 | 9,997 | 391,809 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 5,250 | 19,544 | -30,843 | 969,249 | 3,962 | |
年終之現金及現金等同項目
| 615,015 | 1,233,391 | 969,249 | 391,809 | 183,918 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | |