截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -607,262 | 138,291 | -695,797 | -559,532 | 64,438 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -3,979 | 13,457 | 3,755 | -1,876 | 7,061 | |
已收利息
| 7,372 | 29,357 | 26,397 | 23,191 | 34,992 | |
已付利息
| -15,701 | -19,525 | -22,642 | -25,067 | -27,931 | |
已收股息
| 4,350 | 3,625 | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| - | -3,697 | 356 | -2,077 | -13,552 | |
投資活動之現金流量
| -57,400 | -77,776 | -320,745 | 28,821 | 2,289 | |
增添固定資產
| -42,801 | -23,615 | -29,135 | -2,962 | -509 | |
出售固定資產
| 409 | 228 | 101 | 3,112 | 877 | |
投資增加
| -696 | -28,131 | -291,416 | -20,000 | - | |
投資減少
| - | 23,108 | - | 32,812 | - | |
與關聯人士之現金流量
| -3,450 | 800 | -1,012 | 4,083 | 2,207 | |
其他
| -10,862 | -50,166 | 717 | 11,776 | -286 | |
融資活動前之現金流量
| -668,641 | 70,275 | -1,012,431 | -534,664 | 60,236 | |
融資活動之現金流量
| 953,607 | 1,030,922 | -11,957 | 701,394 | -32,085 | |
新增貸款
| 209,987 | - | - | 481,420 | 480,848 | |
償還貸款
| -35,609 | -261,006 | -20,417 | -32,489 | -512,933 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 779,229 | 1,077,552 | 4,131 | 251,944 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | 214,376 | 4,329 | 519 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 284,966 | 1,101,197 | -1,024,388 | 166,730 | 28,151 | |
年初之現金及現金等同項目
| 430,726 | 746,194 | 1,751,530 | 711,527 | 889,944 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 30,502 | -95,861 | -15,615 | 11,687 | 8,170 | |
年終之現金及現金等同項目
| 746,194 | 1,751,530 | 711,527 | 889,944 | 926,265 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |