截止日期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -59,390 | -69,728 | 43,935 | 41,805 | -47,575 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -41,423 | -40,687 | -10,207 | -18,091 | 128 | |
已收利息
| 7,649 | 1,598 | 4,662 | 162 | 128 | |
已付利息
| -49,072 | -42,285 | -17,880 | -18,253 | - | |
已收股息
| - | - | 3,011 | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -3,419 | -4,685 | -3,158 | -56 | - | |
投資活動之現金流量
| 184,318 | 62,140 | -100,238 | -4,921 | 42,403 | |
增添固定資產
| -4,417 | -16,198 | -1,357 | -5,611 | - | |
出售固定資產
| 202 | 12 | 3 | 23 | - | |
投資增加
| -82,062 | 7,662 | -81,310 | - | - | |
投資減少
| 112,168 | 72,999 | - | - | 43,386 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -5,818 | 667 | - | |
其他
| 158,427 | -2,335 | -11,756 | - | -983 | |
融資活動前之現金流量
| 80,086 | -52,960 | -69,668 | 18,737 | -5,044 | |
融資活動之現金流量
| -9,434 | -109,751 | 16,633 | -23,400 | -1,428 | |
新增貸款
| 84,250 | 5,000 | 50,500 | - | 9,743 | |
償還貸款
| -344,501 | -67,750 | -33,087 | -22,323 | -11,171 | |
定息/債項工具融資
| 228,217 | 28,653 | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| -20,707 | -75,613 | -880 | -1,077 | - | |
股本融資
| 75,193 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -534 | -41 | 100 | - | - | |
其他
| -31,352 | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 70,652 | -162,711 | -53,035 | -4,663 | -6,472 | |
年初之現金及現金等同項目
| 128,057 | 195,061 | 78,593 | 29,384 | 21,652 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -3,648 | 46,243 | 3,826 | -3,069 | 465 | |
年終之現金及現金等同項目
| 195,061 | 78,593 | 29,384 | 21,652 | 15,645 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | |