截止日期 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 641,987 | 978,476 | 1,064,950 | 79,353 | 251,073 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -274,837 | -347,214 | -375,468 | -221,111 | -6,363 | |
已收利息
| 20,676 | 19,858 | 6,619 | 12,832 | 2,349 | |
已付利息
| -140,192 | -207,874 | -164,438 | -8,319 | -10,837 | |
已收股息
| - | 46,196 | 44,687 | 5,754 | 2,125 | |
已付股息
| -155,321 | -205,394 | -262,336 | -231,378 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -65,285 | -95,095 | -61,432 | -46,653 | -41,866 | |
投資活動之現金流量
| -1,026,274 | -710,472 | -2,332,674 | 16,200 | -217,313 | |
增添固定資產
| -618,667 | -1,028,077 | -1,448,659 | -3,869 | -2,452 | |
出售固定資產
| 2,070 | 246 | 1,985 | - | - | |
投資增加
| -536,654 | -111,377 | -910,257 | -97,554 | -100 | |
投資減少
| 604,370 | 5,000 | 260,945 | 150,361 | 20,983 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | 238,924 | -253,983 | |
其他
| -477,393 | 423,736 | -236,688 | -271,662 | 18,239 | |
融資活動前之現金流量
| -724,409 | -174,305 | -1,704,624 | -172,211 | -14,469 | |
融資活動之現金流量
| 464,719 | 640,481 | 1,001,335 | 95,571 | -74,954 | |
新增貸款
| 869,770 | 1,999,800 | 1,392,184 | 232,467 | 9,500 | |
償還貸款
| -407,560 | -1,395,305 | -364,532 | -32,154 | -104,843 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | -451,750 | - | - | - | |
股本融資
| 3,096 | 487,736 | 1,639 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 15,327 | -104,742 | 20,389 | |
其他
| -587 | - | -43,283 | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -259,690 | 466,176 | -703,289 | -76,640 | -89,423 | |
年初之現金及現金等同項目
| 911,410 | 662,454 | 1,122,778 | 402,189 | 328,749 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 10,734 | -5,852 | -17,300 | 3,200 | 2,900 | |
年終之現金及現金等同項目
| 662,454 | 1,122,778 | 402,189 | 328,749 | 242,226 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |