截止日期 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -122,458 | 121,064 | -14,644 | -90,855 | -93,774 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -32,842 | -15,994 | -5,902 | 691 | 955 | |
已收利息
| 2,788 | 707 | 24 | 913 | 994 | |
已付利息
| -35,630 | -16,701 | -5,926 | -222 | -39 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -5,218 | -3,877 | -15,160 | 6,716 | -74 | |
投資活動之現金流量
| 43,682 | -134,409 | -65,323 | 29,466 | -4,231 | |
增添固定資產
| -22,942 | -21,879 | -22,156 | -16,863 | -10,141 | |
出售固定資產
| 1,393 | 950 | 266 | 252 | 15 | |
投資增加
| - | - | -31,668 | -32,075 | -4,433 | |
投資減少
| 65,231 | -14,810 | - | 59,075 | 3,716 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | -98,670 | -11,765 | 19,077 | 6,612 | |
融資活動前之現金流量
| -116,836 | -33,216 | -101,029 | -53,982 | -97,124 | |
融資活動之現金流量
| 153,657 | 13,412 | 90,562 | 136,902 | 51,982 | |
新增貸款
| 423,685 | 3,324 | 13,985 | - | - | |
償還貸款
| -332,510 | -12,933 | -6,434 | -11,780 | -576 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| -52,980 | -70,272 | -6,000 | - | - | |
股本融資
| 82,234 | 126,953 | 76,969 | - | 52,558 | |
與關聯人士之現金流量
| 2,400 | -33,660 | - | - | - | |
其他
| 30,828 | - | 12,042 | 148,682 | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 36,821 | -19,804 | -10,467 | 82,920 | -45,142 | |
年初之現金及現金等同項目
| 30,449 | 65,116 | 42,520 | 33,351 | 128,579 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -2,154 | -2,792 | 1,298 | 12,308 | 15,252 | |
年終之現金及現金等同項目
| 65,116 | 42,520 | 33,351 | 128,579 | 98,689 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |