截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 4,424,430 | 1,479,472 | 6,495,965 | 3,088,695 | -51,380 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -320,256 | -250,520 | -152,823 | -86,713 | 33,481 | |
已收利息
| - | - | 136,232 | 155,092 | 180,919 | |
已付利息
| -216,368 | -250,520 | -289,055 | -241,805 | -147,438 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -103,888 | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -156,055 | -133,509 | -308,201 | -179,837 | -42,173 | |
投資活動之現金流量
| -2,356,650 | -2,651,873 | -4,265,729 | -2,287,850 | 150,109 | |
增添固定資產
| -142 | -5 | -196,285 | -49,678 | -164,211 | |
出售固定資產
| - | - | - | - | - | |
投資增加
| -100,000 | - | -300,000 | -1,934,500 | - | |
投資減少
| 1,239,855 | 104,800 | - | 2,484,500 | 50,000 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -3,496,363 | -2,756,668 | -3,769,444 | -2,788,172 | 264,320 | |
融資活動前之現金流量
| 1,591,469 | -1,556,430 | 1,769,212 | 534,295 | 90,037 | |
融資活動之現金流量
| -1,843,848 | 1,700,292 | -1,964,192 | -449,428 | -163,291 | |
新增貸款
| 4,208,851 | 5,499,915 | 3,039,504 | 2,074,527 | 4,187,905 | |
償還貸款
| -6,025,456 | -3,792,711 | -5,000,728 | -2,523,955 | -4,349,991 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -27,243 | -6,912 | -2,968 | - | -1,205 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -252,379 | 143,862 | -194,980 | 84,867 | -73,254 | |
年初之現金及現金等同項目
| 455,623 | 201,398 | 342,919 | 149,339 | 231,620 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -1,846 | -2,341 | 1,400 | -2,586 | -228 | |
年終之現金及現金等同項目
| 201,398 | 342,919 | 149,339 | 231,620 | 158,138 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |