截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -16,825 | -27,365 | 6,647 | 14,037 | -61,192 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -12,309 | 3,857 | -1,538 | -3,450 | -3,120 | |
已收利息
| 4,343 | 8,366 | 2,527 | 1,021 | 1,472 | |
已付利息
| -5,062 | -5,707 | -5,297 | -6,078 | -6,000 | |
已收股息
| 910 | 1,267 | 1,232 | 1,607 | 1,408 | |
已付股息
| -12,500 | -69 | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -3,784 | -1,148 | -393 | -1,383 | -2,507 | |
投資活動之現金流量
| -62,322 | 42,475 | -20,103 | -71,758 | 57,731 | |
增添固定資產
| -18,258 | -12,730 | -12,063 | -12,028 | -4,656 | |
出售固定資產
| 278 | 19 | - | 232 | 3 | |
投資增加
| -4,498 | -1,848 | -5,009 | -223,000 | -75,000 | |
投資減少
| 20,137 | - | - | 162,128 | 137,485 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -59,981 | 57,034 | -3,031 | 910 | -101 | |
融資活動前之現金流量
| -95,240 | 17,819 | -15,387 | -62,554 | -9,088 | |
融資活動之現金流量
| 19,240 | 8,316 | -1,402 | 21,514 | 14,661 | |
新增貸款
| 79,080 | 59,998 | 116,097 | 138,519 | 129,831 | |
償還貸款
| -82,575 | -51,682 | -124,499 | -117,005 | -115,170 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 1,050 | - | - | - | - | |
其他
| 21,685 | - | 7,000 | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -76,000 | 26,135 | -16,789 | -41,040 | 5,573 | |
年初之現金及現金等同項目
| 171,056 | 95,388 | 122,474 | 104,430 | 63,325 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 332 | 951 | -1,255 | -65 | 76 | |
年終之現金及現金等同項目
| 95,388 | 122,474 | 104,430 | 63,325 | 68,974 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |