截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 132,190 | 187,036 | -68,961 | -78,112 | 13,579 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -73,503 | -73,462 | -17,202 | -3,321 | 5,628 | |
已收利息
| 4,956 | 6,959 | 4,422 | 5,289 | 3,459 | |
已付利息
| -6,043 | -10,421 | -4,993 | -8,610 | -6,631 | |
已收股息
| - | - | 22,569 | - | 8,800 | |
已付股息
| -72,416 | -70,000 | -39,200 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -26,850 | -9,819 | -13,658 | -6,678 | -693 | |
投資活動之現金流量
| -117,939 | -94,160 | -100,651 | 104,390 | -148,978 | |
增添固定資產
| -36,474 | -7,475 | -13,814 | -2,059 | -28,092 | |
出售固定資產
| 229 | - | 4 | - | 80 | |
投資增加
| -75,990 | - | -151,448 | - | - | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -54,906 | 36,630 | - | - | - | |
其他
| 49,202 | -123,315 | 64,607 | 106,449 | -120,966 | |
融資活動前之現金流量
| -86,102 | 9,595 | -200,472 | 16,279 | -130,464 | |
融資活動之現金流量
| 147,417 | -94,242 | 88,994 | 149,298 | 10,032 | |
新增貸款
| 250,000 | 250,000 | 202,056 | 230,000 | 161,199 | |
償還貸款
| -100,000 | -340,668 | -140,824 | -147,506 | -139,979 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | 56,064 | 13,104 | |
與關聯人士之現金流量
| -2,583 | -3,574 | 27,762 | 10,740 | -24,292 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 61,315 | -84,647 | -111,478 | 165,577 | -120,432 | |
年初之現金及現金等同項目
| 341,400 | 403,298 | 318,697 | 207,249 | 372,106 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 583 | 46 | 30 | -720 | 2,545 | |
年終之現金及現金等同項目
| 403,298 | 318,697 | 207,249 | 372,106 | 254,219 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |