截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 101,756 | 377,974 | -305,669 | 478,390 | 334,402 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -12,311 | 3,004 | -3,577 | 1,122 | -8,483 | |
已收利息
| 20,445 | 21,245 | 13,571 | 15,180 | 22,510 | |
已付利息
| -15,024 | -6,911 | -11,018 | -14,058 | -30,993 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -17,732 | -11,330 | -6,130 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -28,090 | -13,031 | -9,175 | -21,190 | -21,314 | |
投資活動之現金流量
| -410,282 | -73,445 | -71,185 | -49,285 | -453,351 | |
增添固定資產
| -18,560 | -17,410 | -20,593 | -57,247 | -23,782 | |
出售固定資產
| 1,045 | 344 | 258 | 204 | 934 | |
投資增加
| - | - | - | -164,124 | -443,259 | |
投資減少
| - | - | - | - | 85,910 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -392,767 | -56,379 | -50,850 | 171,882 | -73,154 | |
融資活動前之現金流量
| -348,927 | 294,502 | -389,606 | 409,037 | -148,746 | |
融資活動之現金流量
| -5,883 | -9,740 | 35,114 | -104,159 | 267,300 | |
新增貸款
| 310,000 | 298,325 | 486,510 | 373,634 | 737,060 | |
償還貸款
| -315,883 | -311,065 | -451,396 | -477,793 | -559,760 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | 3,000 | - | - | 90,000 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -354,810 | 284,762 | -354,492 | 304,878 | 118,554 | |
年初之現金及現金等同項目
| 946,903 | 592,096 | 876,226 | 520,105 | 825,594 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 3 | -632 | -512 | 611 | 715 | |
年終之現金及現金等同項目
| 592,096 | 876,226 | 521,222 | 825,594 | 944,863 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |