截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 21,174 | 39,728 | 10,727 | 15,277 | 5,807 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -4,953 | -7,359 | -6,026 | -6,100 | -6,685 | |
已收利息
| 131 | 67 | 295 | 671 | 444 | |
已付利息
| -4,255 | -7,014 | -6,646 | -6,354 | -6,359 | |
已收股息
| 278 | 283 | 357 | 270 | 139 | |
已付股息
| -1,107 | -695 | -32 | -687 | -909 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -1,662 | -1,606 | -1,678 | -1,906 | -2,342 | |
投資活動之現金流量
| -20,795 | -14,710 | -8,406 | -16,090 | -5,990 | |
增添固定資產
| -24,033 | -15,622 | -11,061 | -17,137 | -11,696 | |
出售固定資產
| 3,550 | 814 | 2,848 | 990 | 4,799 | |
投資增加
| -434 | -760 | - | -3 | - | |
投資減少
| - | 492 | 51 | - | 857 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 122 | 366 | -244 | 60 | 50 | |
融資活動前之現金流量
| -6,236 | 16,053 | -5,383 | -8,819 | -9,210 | |
融資活動之現金流量
| 6,327 | -21,138 | 28,977 | 4,873 | 7,567 | |
新增貸款
| 34,385 | 33,985 | 71,841 | 76,910 | 75,429 | |
償還貸款
| -44,693 | -68,158 | -73,271 | -92,050 | -58,319 | |
定息/債項工具融資
| 7,500 | 50,986 | 73,300 | 91,500 | 31,400 | |
償還定息/債項工具
| -1,845 | -37,951 | -62,455 | -72,649 | -47,100 | |
股本融資
| 10,908 | - | 15,951 | - | 6,046 | |
與關聯人士之現金流量
| 72 | - | 3,542 | 1,128 | 116 | |
其他
| - | - | 69 | 34 | -5 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 91 | -5,085 | 23,594 | -3,946 | -1,643 | |
年初之現金及現金等同項目
| 6,826 | 6,928 | 1,849 | 25,419 | 21,456 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 11 | 6 | -24 | -17 | 76 | |
年終之現金及現金等同項目
| 6,928 | 1,849 | 25,419 | 21,456 | 19,889 | |
單位
| 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |