截止日期 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -163,664 | 349,694 | 160,938 | 666,508 | 5,217 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -134,125 | -155,459 | -246,811 | -264,618 | -231,956 | |
已收利息
| 4,762 | 2,299 | 9,672 | 13,980 | 12,599 | |
已付利息
| -93,134 | -127,613 | -235,238 | -260,706 | -241,877 | |
已收股息
| - | - | 8,336 | 10,004 | 11,845 | |
已付股息
| -45,753 | -30,145 | -29,581 | -27,896 | -14,523 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -20,081 | -6,638 | -870 | -19,829 | -35,384 | |
投資活動之現金流量
| -458,816 | -819,682 | -624,701 | -531,454 | -228,234 | |
增添固定資產
| -496,251 | -862,353 | -623,961 | -473,166 | -217,496 | |
出售固定資產
| 231 | 40,297 | - | 265 | 2,405 | |
投資增加
| - | - | - | - | 28,044 | |
投資減少
| - | - | 2,000 | 175 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 37,204 | 2,374 | -2,740 | -58,728 | -41,187 | |
融資活動前之現金流量
| -776,686 | -632,085 | -711,444 | -149,393 | -490,357 | |
融資活動之現金流量
| 664,226 | 1,125,760 | 855,725 | 100,260 | 402,801 | |
新增貸款
| 1,848,350 | 2,441,000 | 1,834,000 | 1,852,000 | 2,138,872 | |
償還貸款
| -1,469,500 | -1,315,240 | -1,440,170 | -1,751,740 | -1,784,974 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 767,895 | - | 409,307 | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | -360,404 | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 285,376 | - | -306,000 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -112,460 | 493,675 | 144,281 | -49,133 | -87,556 | |
年初之現金及現金等同項目
| 660,753 | 547,033 | 1,046,456 | 1,209,501 | 1,162,445 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -1,260 | 5,748 | 18,764 | 2,077 | 8,309 | |
年終之現金及現金等同項目
| 547,033 | 1,046,456 | 1,209,501 | 1,162,445 | 1,083,198 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |