截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 102,878 | -23,617 | 360,707 | 490,809 | 131,989 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -66,144 | -84,863 | -49,939 | -68,985 | -85,186 | |
已收利息
| 1,051 | 875 | 234 | 2,173 | 4,526 | |
已付利息
| -35,211 | -47,351 | -43,173 | -38,805 | -37,894 | |
已收股息
| - | - | -7,000 | - | - | |
已付股息
| -31,984 | -38,387 | - | -32,353 | -51,818 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -51,823 | -22,301 | -2,098 | -42,805 | -66,471 | |
投資活動之現金流量
| -351,060 | -35,289 | -116,552 | -24,581 | -97,347 | |
增添固定資產
| -305,413 | -96,897 | -135,712 | -52,283 | -91,223 | |
出售固定資產
| 2,450 | 61,837 | 4,160 | 7,342 | 7,107 | |
投資增加
| - | - | - | - | - | |
投資減少
| 5,505 | -229 | 15,000 | 20,360 | -8,100 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -53,602 | - | - | - | -5,131 | |
融資活動前之現金流量
| -366,149 | -166,070 | 192,118 | 354,438 | -117,015 | |
融資活動之現金流量
| 269,182 | 185,583 | -100,063 | -133,225 | 104,111 | |
新增貸款
| 1,182,946 | 1,519,808 | 1,187,859 | 970,624 | 1,079,989 | |
償還貸款
| -853,581 | -1,408,113 | -1,318,378 | -1,104,849 | -963,878 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 37,200 | 1,000 | -12,000 | |
其他
| -60,183 | 73,888 | -6,744 | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -96,967 | 19,513 | 92,055 | 221,213 | -12,904 | |
年初之現金及現金等同項目
| 241,826 | 147,039 | 166,882 | 249,213 | 467,469 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -61 | 330 | -9,724 | -2,957 | 247 | |
年終之現金及現金等同項目
| 144,798 | 166,882 | 249,213 | 467,469 | 454,812 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |