截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 2,855,628 | -1,290,938 | 3,749,273 | 1,619,410 | 3,094,972 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -377,214 | -155,522 | -357,372 | -335,556 | -123,805 | |
已收利息
| - | - | - | - | - | |
已付利息
| - | - | - | - | - | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -377,214 | -155,522 | -357,372 | -335,556 | -123,805 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| 879,926 | 266,531 | 615,911 | 395,623 | 216,996 | |
投資活動之現金流量
| -2,784,698 | -3,470,705 | -3,381,942 | 3,471,985 | -3,100,462 | |
增添固定資產
| -870,294 | -455,565 | -293,666 | -240,730 | -554,296 | |
出售固定資產
| 749 | 5,423 | 3,091 | 140,842 | 332,125 | |
投資增加
| -930,201 | -2,276,043 | -3,451,375 | -2,209,692 | -109,772 | |
投資減少
| 900,000 | 2,447,001 | 1,353,721 | 4,864,350 | 68,561 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -1,884,952 | -3,191,521 | -993,713 | 917,214 | -2,837,079 | |
融資活動前之現金流量
| 573,642 | -4,650,634 | 625,870 | 5,151,462 | 87,701 | |
融資活動之現金流量
| 1,568,252 | -300,989 | -908,443 | 457,412 | -1,499,399 | |
新增貸款
| 16,262,450 | 4,984,337 | 3,642,998 | 4,426,409 | 2,880,000 | |
償還貸款
| - | -5,339,372 | -4,631,400 | -3,959,282 | -4,277,500 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 1,200 | - | 8 | 286 | - | |
其他
| -14,695,399 | 54,046 | 79,951 | -10,001 | -101,899 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 2,141,894 | -4,951,623 | -282,573 | 5,608,875 | -1,411,698 | |
年初之現金及現金等同項目
| 8,536,815 | 10,683,491 | 5,719,367 | 5,417,062 | 11,069,985 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 4,782 | -12,501 | -19,732 | 44,049 | 42,872 | |
年終之現金及現金等同項目
| 10,683,491 | 5,719,367 | 5,417,062 | 11,069,985 | 9,701,160 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | - | |