截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 703,375 | 5,046,194 | -3,928,982 | 7,806,004 | 9,799,474 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -2,558,651 | -3,190,471 | -2,499,728 | -1,710,199 | -2,697,544 | |
已收利息
| - | - | - | - | - | |
已付利息
| -1,363,512 | -1,942,655 | -1,379,310 | -1,467,822 | -2,235,361 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -1,195,139 | -1,247,816 | -1,120,418 | -242,377 | -462,183 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -1,168,679 | -1,418,393 | -1,287,756 | -1,229,396 | -1,878,911 | |
投資活動之現金流量
| -1,271,225 | 49,096 | -2,738,133 | -3,887,522 | 5,162,058 | |
增添固定資產
| -2,307,245 | -53,325 | -99,909 | -32,364 | -69,771 | |
出售固定資產
| 78,219 | 4,079 | 146,760 | 5,882 | 4,097 | |
投資增加
| -760,694 | -1,251,923 | -2,986,892 | -2,313,935 | -3,217,318 | |
投資減少
| -104,364 | 3,678 | 35,787 | 10,461 | 7,384,015 | |
與關聯人士之現金流量
| 2,342,017 | 1,331,066 | 220,073 | -1,544,485 | 1,065,927 | |
其他
| -519,158 | 15,521 | -53,952 | -13,081 | -4,892 | |
融資活動前之現金流量
| -4,295,180 | 486,426 | -10,454,599 | 978,887 | 10,385,077 | |
融資活動之現金流量
| 8,935,667 | 3,862,832 | 4,753,037 | 5,482,867 | -7,849,890 | |
新增貸款
| 19,291,298 | 7,195,824 | 8,859,432 | 13,083,006 | 8,712,554 | |
償還貸款
| -8,118,809 | -8,653,615 | -9,682,171 | -11,203,887 | -11,657,753 | |
定息/債項工具融資
| 5,984,558 | 3,754,340 | 2,487,825 | 2,994,812 | 2,500,000 | |
償還定息/債項工具
| -9,048,748 | -1,148,000 | -2,288,874 | -4,259,050 | -3,839,708 | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 827,368 | 2,714,283 | 5,376,825 | 4,867,986 | -3,564,983 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 4,640,487 | 4,349,258 | -5,701,562 | 6,461,754 | 2,535,187 | |
年初之現金及現金等同項目
| 7,107,503 | 11,752,111 | 16,049,627 | 10,352,897 | 16,895,367 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 4,121 | -51,742 | 4,832 | 80,716 | 1,642 | |
年終之現金及現金等同項目
| 11,752,111 | 16,049,627 | 10,352,897 | 16,895,367 | 19,432,196 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |