截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 14,487,126 | 2,967,797 | 16,545,370 | 18,100,595 | 24,649,561 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -2,709,390 | -2,052,696 | -483,209 | -858,856 | -1,103,106 | |
已收利息
| 235,601 | 299,132 | 572,683 | 893,579 | 921,956 | |
已付利息
| -123,537 | -133,995 | -140,686 | -162,243 | -439,434 | |
已收股息
| - | 40,361 | 888,689 | 380,000 | 520,386 | |
已付股息
| -2,821,454 | -2,258,194 | -1,803,895 | -1,970,192 | -2,106,014 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -1,949,422 | -1,371,205 | -1,197,027 | -2,082,200 | -2,307,192 | |
投資活動之現金流量
| -11,026,705 | -5,769,730 | -8,620,539 | -13,403,929 | -17,586,988 | |
增添固定資產
| -2,872,645 | -2,806,586 | -2,833,372 | -3,515,965 | -5,711,295 | |
出售固定資產
| 8,216 | 101,216 | 228,359 | 146,814 | 102,049 | |
投資增加
| -3,438,039 | -49,490 | -2,932,407 | -2,830,769 | -1,660,023 | |
投資減少
| -1,166 | 1,326,229 | - | - | 577,101 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | -487,354 | |
其他
| -4,723,071 | -4,341,099 | -3,083,119 | -7,204,009 | -10,407,466 | |
融資活動前之現金流量
| -1,198,391 | -6,225,834 | 6,244,595 | 1,755,610 | 3,652,275 | |
融資活動之現金流量
| 4,708,351 | 6,153,341 | 2,860,600 | 3,457,518 | -218,328 | |
新增貸款
| 2,060,760 | - | - | 3,819,402 | 662,813 | |
償還貸款
| -1,406,519 | -35,320 | -90,251 | -4,342,366 | -785,958 | |
定息/債項工具融資
| 3,413,102 | - | - | - | 1,500,000 | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | -2,068,422 | |
股本融資
| 639,453 | 6,134,950 | 30,734 | 8,609 | 121 | |
與關聯人士之現金流量
| 1,555 | 53,711 | 2,920,117 | 5,779,257 | 473,118 | |
其他
| - | - | - | -1,807,384 | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 3,509,960 | -72,493 | 9,105,195 | 5,213,128 | 3,433,947 | |
年初之現金及現金等同項目
| 15,737,196 | 19,281,216 | 18,976,843 | 28,013,995 | 33,341,339 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 34,060 | -231,880 | -68,043 | 114,216 | 7 | |
年終之現金及現金等同項目
| 19,281,216 | 18,976,843 | 28,013,995 | 33,341,339 | 36,775,293 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | - | |