截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 6,041,455 | 1,572,278 | 1,568,717 | 1,878,496 | -5,030,916 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -3,234,327 | -4,244,825 | -4,538,434 | -2,545,211 | -4,154,150 | |
已收利息
| 360,147 | 332,255 | 618,113 | 577,082 | 511,117 | |
已付利息
| -3,059,816 | -3,821,583 | -4,116,447 | -4,034,146 | -4,335,186 | |
已收股息
| 39,079 | 10,399 | 227,547 | 1,349,403 | 66,993 | |
已付股息
| -573,737 | -765,896 | -1,267,647 | -437,550 | -397,074 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -2,606,353 | -2,440,949 | -3,534,303 | -5,187,037 | -4,071,811 | |
投資活動之現金流量
| -7,244,545 | 1,275,570 | 1,706,182 | 684,157 | -338,156 | |
增添固定資產
| -123,484 | -41,354 | -50,009 | -60,345 | -459,442 | |
出售固定資產
| 15,321 | - | - | - | - | |
投資增加
| -3,978,525 | 887,900 | 555,609 | 2,269,446 | -63,871 | |
投資減少
| 503 | -101,863 | 128,473 | -379,072 | -3,518 | |
與關聯人士之現金流量
| 817,438 | -3,257,485 | 1,351,371 | -1,516,861 | 412,341 | |
其他
| -3,975,798 | 3,788,372 | -279,262 | 370,989 | -223,666 | |
融資活動前之現金流量
| -7,043,770 | -3,837,926 | -4,797,838 | -5,169,595 | -13,595,033 | |
融資活動之現金流量
| 9,815,843 | 8,866,624 | 18,113,286 | -2,536,318 | 14,277,472 | |
新增貸款
| 27,806,144 | 30,181,963 | 39,664,598 | 29,530,110 | 31,073,283 | |
償還貸款
| -19,141,926 | -22,548,544 | -25,981,464 | -33,664,898 | -28,592,801 | |
定息/債項工具融資
| 4,704,598 | - | 3,900,000 | 763,415 | 8,000,000 | |
償還定息/債項工具
| -3,900,000 | - | - | -4,753,659 | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 347,027 | 1,233,205 | 530,152 | 5,588,714 | 3,796,990 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 2,772,073 | 5,028,698 | 13,315,448 | -7,705,913 | 682,439 | |
年初之現金及現金等同項目
| 20,921,650 | 23,152,884 | 27,480,746 | 42,963,626 | 29,747,851 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -540,839 | -700,836 | 2,167,597 | 1,020,154 | 748,414 | |
年終之現金及現金等同項目
| 23,152,884 | 27,480,746 | 42,963,791 | 36,277,867 | 31,178,704 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |