截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -6,044,423 | 4,202,423 | -1,925,076 | 6,414,551 | 11,557,779 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,459,349 | -1,915,045 | -2,313,548 | -2,254,814 | -2,371,091 | |
已收利息
| 386,060 | 270,191 | 340,097 | 359,484 | 372,321 | |
已付利息
| -1,323,430 | -1,366,331 | -1,813,334 | -1,990,541 | -2,052,092 | |
已收股息
| - | 3,250 | 181,242 | 1,235 | - | |
已付股息
| -521,979 | -822,155 | -1,021,553 | -624,992 | -691,320 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -3,353,963 | -5,177,921 | -4,937,381 | -5,928,130 | -2,460,145 | |
投資活動之現金流量
| 2,783,487 | -2,852,239 | -1,638,378 | -1,814,646 | -1,899,563 | |
增添固定資產
| -95,805 | -18,255 | -37,032 | -2,338 | -29,510 | |
出售固定資產
| 15,967 | 25,604 | 276 | 179 | 482 | |
投資增加
| -178,357 | -221,371 | -876,576 | -196,579 | -202,000 | |
投資減少
| - | - | 6,750 | 1,310 | - | |
與關聯人士之現金流量
| -90,777 | -2,638,217 | -731,796 | -1,617,218 | -1,668,535 | |
其他
| 3,132,459 | - | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| -8,074,248 | -5,742,782 | -10,814,383 | -3,583,039 | 4,826,980 | |
融資活動之現金流量
| 5,714,788 | 9,573,273 | 10,154,303 | 3,102,406 | -4,219,922 | |
新增貸款
| 13,115,462 | 21,941,349 | 24,234,005 | 16,320,745 | 10,242,102 | |
償還貸款
| -8,468,180 | -11,246,386 | -19,072,890 | -16,556,767 | -18,631,853 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 3,310,714 | 1,000,000 | 4,000,000 | |
償還定息/債項工具
| -2,719,792 | - | -3,215,085 | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 3,787,298 | -1,121,690 | 4,897,559 | 2,338,428 | 169,829 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -2,359,460 | 3,830,491 | -660,080 | -480,633 | 607,058 | |
年初之現金及現金等同項目
| 19,058,980 | 16,755,435 | 20,543,265 | 19,876,023 | 19,433,181 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 55,915 | -42,661 | -7,162 | 37,791 | 23,387 | |
年終之現金及現金等同項目
| 16,755,435 | 20,543,265 | 19,876,023 | 19,433,181 | 20,063,626 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |