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《市評》恒指倒升 北水淨流入增至逾249億 內需股受捧
推薦 1 利好 3 利淡 0 AASTOCKS新聞
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國家主席習近平昨晚(4日)與美國總統特朗普通電，他指雙方只要秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法，而南向資金午後淨流入持續增加，恒指今日先跌後回升。美國科技股受壓，美股納指跌1.5%但道指則升0.5%，撰文之時，美國2年期債券孳息跌至3.545%，美國10年期債券孳息跌至4.266%，美匯指數升至97.74。道指期貨最新跌132點或0.3%，納指期貨最新微跌1點。上證綜指全日跌26點或0.64%或收4,075點，深證成指跌1.4%，內地創業板指數跌1.6%，滬深兩市成交額共近2.18萬億元人民幣。 恒指今日(5日)先跌後回升。恒指低開219點，早市曾跌436點一度低見26,410點，午後曾轉升72點一度高見26,919點，全日升37點或0.14%，收26,885點；國指升44點或0.5%，收9,093點；恒生科指升39點或0.7%，收5,406點。大市全日成交總額3,151.12億元。北水交易總成交額1,134.1億元，而南向資金今日淨流入249.77億元(上交易日淨流入133.73億元)，錄自去年8月15日(當日淨流入358.76億元)以來最高水平。 盈富基金(02800.HK)微升0.07%收27.1元，成交額290.13億元，全日沽空金額148.61億元，沽空比率51.221%(對比3天及5天平均沽空比率各25.96%及34.949%)。南方恒生科技(03033.HK)升0.6%收5.28元，成交金額67.2億元，全日沽空金額27.09億元，沽空比率40.328%(對比3天平均42.916%)。 【北水流入增 騰訊呈倒升】 科技股方面，騰訊(00700.HK)今早低開1.4%後，盤中曾低見541元一度下滑3%，尾市倒升，最新報558.5元微升0.1%，成交額增至434.6億元，全日沽空金額35.76億元，沽空比率8.228%(對比3天及5天平均沽空比率各8.757%及7.011%)。百度-SW(09888.HK)擬回購50億美元股份，另將於今年宣布首次派息，股價逆升2.7%。阿里-W(09988.HK)及網易-S(09999.HK)升0.1%及0.4%。 高盛發表報告表示，投資者焦點持續圍繞中國互聯網巨頭的AI投資動向及監管風險。近期板塊股價承壓，恒生科指過去一周下跌約10%，反映市場對監管及稅收政策的再度憂慮。該行認為，2026年將成為中國互聯網巨頭的戰略轉折之年，主要圍繞以下三大趨勢：(+/-)消費端AI超級應用競爭加劇，代理式功能、無縫交易、社交互動及推送能力，將成為用戶留存及應用擴散的關鍵。(+)內地的雲業務巨頭AI資本開支上行，2026至2027年的投入及全棧能力建設，將是長期成功的核心，類似Google的AI生態系統。(-)監管與稅收憂慮再度升溫，投資者關注與2020至2021年監管周期的異同，並擔心對企業盈利造成壓力。 該行指，農曆新年期間及之後的AI模型/Agent應用新發佈、DeepSeek/Engram架構在HBM/記憶體優化上的突破、字節跳動及其他互聯網企業的新一輪消費端AI佈局、即將到來的業績期、未來3至6個月國家市場監管總局反壟斷調查進展，將成為行業後續催化劑。 【跌股千一隻 內需股受捧】 港股市寬轉弱，主板股票的升跌比率22比27(上日為27比24)，下跌股份1,125隻(跌幅近3%)。恒指成份股今日61隻股份上升，下跌股份25隻，升跌比率為69比28(上日73比26)。大市今日錄沽空650.59億元，佔可沽空股份成交額2,830.39億元的22.986%(上日17.58%)。 餐飲股百勝中國(09987.HK)上季同店銷售增長3%，全日股價抽上11.4%收437.2元。同業海底撈(06862.HK)及頤海(01579.HK)升4%及5.7%。美國體育用品股Nike(NKE.US)隔晚上漲逾5%，李寧(02331.HK)及申洲(02313.HK)升2.6%及3.1%。其他消費內需股方面，毛戈平(01318.HK)及名創優品(09896.HK)升5.3%及6.2%，蜜雪(02097.HK)升2.9%、康師傅(00322.HK)升3%、海天味業(03288.HK)升5.2%。 里昂發表研究報告指出，百勝中國去年第四季度的營收及淨利潤表現超預期。3%的同店銷售額增長帶動餐廳利潤率提升70個基點。該行原先預期強勁的外送增長會因騎手成本上升而帶來更大的利潤率壓力，但公司能夠透過營運槓桿抵消此影響。然而，該行認為同店銷售額的上升趨勢仍存在風險。隨著小店模式的佔比趨於穩定以及租金下降帶來的成本降低，對預測較低的單店攤薄效應感到更為樂觀，維持「跑贏大市」評級。(wl/da) AASTOCKS新聞 |
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