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《大行》交銀國際：外資僅小幅淨增持 AI相關板塊配置提升
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交銀國際發表報告指，4月以來港股持續反彈，市場共識邊際上最大買家是外資，但數據受限，難以具體定量分析外資是否在增持。港股市場缺乏嚴謹口徑定義外資，因此該行嘗試從港股券商的具體持倉數據，研判外資在港股的資金動向。 該行篩選交易最活躍且具代表性的五大外資券商：摩根大通、美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、高盛，總計超過6.4萬億港元的港股持倉，計算過去一個月(自3月底至5月初)，五大外資券商的具體持倉變化，認為外資確實增持，但僅小幅淨增持，外資在AI相關的軟硬件板塊配置大幅度上升。 此外，外資對大消費板塊的情緒有所修復，可選消費與必選消費的持倉都有上升，對於醫療板塊仍在減持，對金融地產板塊仍然謹慎。 在該行建議的板塊配置策略下，AI與大宗仍然是今年板塊配置的重要抓手，尤其是互聯網相關，性價比尤高。金融地產板塊的值博率大幅提升，尤其是地產行業，在政策取向明顯變化後，擁有優質土儲、融資成本及渠道順暢的龍頭標的的配置價值仍然突出。(cy/da)AASTOCKS新聞 |
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