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研報掘金丨中金:伊朗局勢變化導致地緣政治溢價提升,上調中海油AH股目標價
推薦 2 利好 3 利淡 3 格隆匯新聞
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3月3日|中金發表研報指,就伊朗局勢變化,建議投資者重點關注油氣上游勘探開發、油服、煉化企業的投資機會。短期而言,該行認為由於地緣政治溢價提升,油價中樞或從2025年的每桶約67美元上升至70美元以上,此外,伊朗扼守霍爾木茲海峽,中東原油貿易流動的穩定性及海灣國家的生產設施的安全性亦是油價短期的上行催化劑。 該行考慮到2025年油價按年下跌15%和目前的上升預期,下調中海油2025年淨利潤預測4.2%至1284億元,基本維持2026年淨利潤預測,並料2027年淨利潤達1424.7億元。該行上調中海油A股目標價29%至38.8元,上調港股目標價22.8%至28港元,均予“跑贏行業”評級。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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