| 上证4 | 3,062 | ▼12 (0.40%) | |
| 深证 | 9,254 | ▼122 (1.31%) | |
| 国指
5,734 |  |
| ▼69 (1.19%) |
| 恒指
16,184 | | 0 |  |
| ▼201 (1.23%) | | 成交631亿 |
| | | | | |
| | | | |
| | |
每股净值(港元)/升跌(%) 13.998 / -0.014(-0.101%) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
最後更新: 2024/04/19 12:31
| 时期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | | 1个月 | 13.900 - 14.280 | -0.64% | | 2个月 | 13.900 - 14.300 | -0.64% | | 3个月 | 12.000 - 14.320 | -0.43% | | 52周 | 12.000 - 14.400 | -0.78% | | | | 时期 | 价格8 | 溢价 | | 10天SMA | 14.052 | +0.228% | | 50天SMA | 14.152 | +0.942% | | 100天SMA | 14.052 | +0.228% | | 250天SMA | 13.997 | -0.164% | |
| | | | | 成交额/占总成交 | 成交宗数/总宗数 | | 大手买盘 | 0.00/ 0% | 0/ 2 | | 大手卖盘 | 0.00/ 0% | 0/ 2 | | 所有大手成交 | 0.00/ 0% | 0/ 2 | | | |
| 年度 | 回报 |
| 2023 | +7.16% |
| 2022 | -11.45% |
| 2021 | +0.01% |
| 2020 | +6.71% |
| 2019 | +10.37% |
| 年度 | 时期 |
| 年初至今 | -2.37% |
| 1个月 | -0.64% |
| 3个月 | -0.43% |
| 6个月 | +4.63% |
| 1年 | -0.78% |
| 3年 | -12.48% |
| 5年 | -8.96% |
| 按 市场 | 中国 (40.83%) | | 韩国 (14.18%) | | 印尼 (12.81%) | | 香港 (9.30%) | | 印度 (5.12%) | | 马来西亚 (4.28%) | | 新加坡 (3.70%) | | 菲律宾 (3.63%) | | 台湾 (2.16%) | | 泰国 (1.57%) | | 现金及现金等价物 (1.56%) | | 澳门 (0.85%) |
| |
| 按 分类 | 政府相关机构 (67.01%) | | 企业 (31.42%) | | 现金及现金等价物 (1.56%) |
| |
| 按 类别 | 存续期<3 (38.18%) | | 存续期3-5 (22.27%) | | 存续期>10 (16.96%) | | 存续期5-7 (11.51%) | | 存续期7-10 (9.51%) | | 现金及现金等价物 (1.56%) |
| |
| 按 信贷评级 | A1 (21.84%) | | Baa2 (17.75%) | | A2 (13.90%) | | Baa1 (12.40%) | | Aa2 (9.54%) | | A3 (8.25%) | | Baa3 (5.93%) | | Aa3 (3.98%) | | Aa1 (3.37%) | | 现金及现金等价物 (1.88%) | | Aaa (1.14%) |
| |
|
| 资产 | 比例 | |
| REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED 04/28 4.1 | 1.84% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 04/29 3.975 | 1.80% | |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 02/32 2.65 | 1.57% | |
| PROSUS NV SR UNSECURED REGS 08/50 4.027 | 1.50% | |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SR UNSECURED REGS 05/44 6.45 | 1.50% | |
(1) 港股买卖价丶大手成交丶活跃成交价丶活跃认股证及牛熊证报价最少延迟15分钟
(2) 最低投资额 = 每手股数 * 现价
(3) 资讯更新截至: 2024年1月
(4) 上证指数延迟最少十五分钟。
(5) 收益率以现价及每股派息计算; 每股派息数据截至2022/12的报告
(6) TTM收益率以现价及TTM每股派息计算; TTM每股派息数据截至2023/06的报告
(7) 沽空额/比率(%):不适用
(8) 资金流向丶最新统计数字及技术分析数据於开市期间每两分钟更新一次
(9) 波幅数据截至对上一个交易日
(10) 过往表现以现价与各时期的历史价格计算
 成本计算器 | |
|
华夏亚投债 03141.HK
|
现价(港元): 14.02
|
| |
(1) 相关费用只包括交易所丶证监会徵费及印花税，并不包括经纪佣金丶存仓费或其他收费。
(2) 只供参考，不代表真正相关股票之交易成本。 |
| RSI 10 | 42.2500 | - |
| RSI 14 | 43.2880 | - |
| RSI 20 | 44.8750 | - |
| MACD(8/17 天) | -0.0440 | 利淡 |
| MACD(12/25 天) | -0.0410 | 利淡 |
| 名称 | 现价 | 升跌(%) |
| 华夏亚投债 | 14.020 | +0.020 (0.143%) |
| |
| ETF 类型 |
| 相关指数/资产 巴克莱亚洲美元投资级别债券指数 |
| 发行商 |
| 基金经理 |
| 基金类型 固定收益 |
| 地域分布 固定收益 |
| 主题 综合债券 |
| 基金规模 (更新截至2024/04/18) 1.56亿 |
| 基金货币 港元 |
| 派息政策 经理人拟最少每季（通常是每年三月、六月、九月及十二月）一次向单位持有人分派收入。概不保证会定期作出分派，亦不保证分派额。现时并无意从资本或实际从资本作出分派。所有基金单位（不论是在港元或美元柜台买卖）的分派只以港元支付。 |
| 印花税 宽免 |
| 上市方式 本地 |
| 上市日期 2014/11/13 |
| 财政年度终结日 31/12 |
|
费用比率
| 每年0.35% |
|
参考费用
| 每年$0.49 |
|
管理费
| 每年0.35% |
| 最低投资额2 $2,804 |
目标：子基金的目标是提供在扣除费用及开支之前尽量贴近巴克莱亚洲美元投资级别债券指数表现的投资业绩。策略：经理人拟采用代表性抽样策略以... 显示所有目标：子基金的目标是提供在扣除费用及开支之前尽量贴近巴克莱亚洲美元投资级别债券指数表现的投资业绩。策略：经理人拟采用代表性抽样策略以达到子基金的投资目标。子基金的目标是以其至少90%的资产进行投资以达到投资目标。子基金可直接或间接投资於相关指数所包含的债券或投资於并非包含於相关指数但经理人认为有助子基金达到其投资目标的证券。子基金亦可投资於其他投资项目，包括但不限於：货币市场工具或全部投资於货币市场工具，在有关市场但并非子基金相关指数的股票或债券的基金(如上文所示)。子基金的投资策略须遵守基金章程订明的投资及借贷限制。子基金现时无意：(a) 投资於任何金融衍生工具作对冲或非对冲(即投资)用途；(b) 以其超过10%的资产净值投资於由任何单一国家(包括其政府、该国家的公共或地方当局)发行或担保但信贷评级低於投资级别或并无评级的证券(除非该等并无评级的证券由具有投资级别的发行人发行)。「投资级别」的定义是具有穆迪、标普及惠誉的中间评级为Baa3/BBB-/BBB- 或以上的信贷评级；或(c) 参与证券借出、回购交易或其他类似的场外交易但这或会根据市场情况而改变，若子基金参与此类交易，应事先取得证监会批准，而且须向单位持有人发出不少於一个月的事先通知。 |