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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.27 2024/04/24 N/A +0.28% -0.67% +7.04% +0.32% +8.12% +1.14% +10.57% +152.65% 6.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.30 2024/04/24 N/A -1.09% +0.82% +9.77% +0.82% +10.54% +1.53% +11.11% +290.52% 6.44%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.63 2024/04/24 N/A -1.17% -0.75% +4.39% -2.10% +0.75% -16.20% -21.89% -43.69% 5.77%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2024/04/24 1.50 -2.37% -0.54% +5.54% -1.98% +1.92% -21.46% -20.79% N/A 7.20%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.62 2024/04/24 N/A -1.40% -0.71% +5.84% -0.71% +2.74% -17.11% -16.86% N/A 6.02%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.87 2024/04/24 N/A -1.56% -1.13% +5.20% -1.11% +1.32% -19.01% -17.89% N/A 5.86%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 28.95 2024/04/24 1.30 -0.96% +0.77% +9.20% +0.87% +8.67% -0.58% +14.07% N/A 6.03%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.85 2024/04/24 N/A -1.35% -0.68% +5.79% -0.68% +2.63% -16.79% -15.34% N/A 5.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.72 2024/04/24 N/A -1.78% -1.03% +5.75% -1.40% +1.71% -15.26% -17.08% N/A 6.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.28 2024/04/24 N/A -1.82% -1.32% +5.28% -1.60% +0.74% -16.65% -17.53% N/A 5.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.29 2024/04/24 N/A -1.61% -0.92% +5.93% -1.15% +1.66% -14.71% -15.05% N/A 5.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.19 2024/04/24 N/A -1.77% -0.92% +5.91% -1.01% +2.46% -13.09% -13.05% N/A 5.88%
富兰克林欧元高息基金 5.13 2024/04/24 N/A -0.39% -0.58% +4.69% -0.39% +3.64% -12.46% -14.50% N/A 5.99%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.15 2024/04/24 N/A -1.53% -0.96% +5.97% -1.53% +1.78% -13.30% -12.86% -48.50% 5.79%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 53.66 2024/04/24 1.69 -0.90% +1.08% +8.87% +1.12% +10.71% +2.61% +14.88% +168.30% 5.93%
邓普顿环球高息基金 5.56 2024/04/24 N/A -1.94% -0.54% +6.51% -1.42% +1.83% -20.23% -28.35% N/A 7.17%
 
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