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自发行以来
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.85% +18.13% N/A 2.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.20 2024/04/22 1.43 -0.76% +1.08% +9.83% +0.82% +8.98% +2.83% +16.36% N/A 6.09%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.42 2024/04/22 N/A -0.78% +4.68% +17.77% +0.46% +6.89% +11.80% +49.70% N/A 13.57%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.77 2024/04/22 N/A -0.95% +2.51% +11.13% +1.51% +4.16% +0.32% +20.94% N/A 8.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.39 2024/04/22 N/A -1.28% +1.45% +11.20% +0.72% +6.58% -1.85% +13.25% +53.90% 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.07 2024/04/22 N/A -1.71% 0.00% +7.89% -0.74% +1.00% -16.55% -13.41% N/A 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.45 2024/04/22 N/A -1.72% +0.13% +8.28% -0.67% +1.78% -16.67% -14.17% N/A 7.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.39 2024/04/22 N/A -1.73% 0.00% +7.88% -0.81% +0.54% -17.25% -15.06% N/A 7.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2024/04/22 N/A -1.81% -0.13% +7.97% -0.78% +1.34% -16.59% -14.62% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.84 2024/04/22 N/A -1.88% -0.13% +7.84% -0.88% +0.77% -17.30% -15.61% N/A 7.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.70 2024/04/22 N/A -1.89% -0.39% +7.38% -1.16% -0.22% -18.76% -15.99% N/A 7.13%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.19 2024/04/22 0.50 -2.06% +4.10% +14.97% +3.17% +11.31% -1.51% +33.15% N/A 8.94%
摩根亚太入息基金 (美元) 29.48 2024/04/22 0.93 -2.45% +1.38% +7.24% -0.81% -0.54% -15.14% -7.41% +106.59% 8.36%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 20.82 2024/04/22 N/A -2.66% +1.76% +6.06% -2.30% -1.09% -27.81% -18.26% +108.41% 9.04%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.52 2024/04/22 N/A -2.66% -1.86% +4.39% -3.25% -5.65% -16.42% -17.29% -4.80% 7.81%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.62 2024/04/22 1.32 -2.76% +0.17% +3.47% -3.96% -10.41% -30.59% -21.43% +16.20% 9.66%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.56 2024/04/22 0.00 -2.83% +2.35% +12.74% +1.69% +10.38% +0.61% +30.11% +195.60% 8.26%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.89 2024/04/22 N/A -3.23% +2.28% +9.65% -0.70% +7.85% -16.61% -3.42% N/A 10.95%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.18 2024/04/22 N/A -3.40% +0.33% +11.12% +0.46% +10.11% -0.37% +6.99% N/A 7.52%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 48.73 2024/04/22 N/A -4.54% +3.66% -2.05% -7.66% -17.77% -50.82% -7.46% +387.30% 18.13%
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