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自发行以来
摩根国际债券基金 (美元) 18.49 2024/04/24 0.00 -3.90% -2.94% +2.44% -3.90% -3.60% -17.34% -16.26% +84.90% 5.35%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.03 2024/04/24 0.35 -3.51% -1.68% +7.84% -3.84% -1.61% -38.63% -9.89% +20.53% 14.63%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66 2024/04/24 1.65 -3.32% -4.28% +3.32% -6.03% -16.44% -38.14% -34.17% -43.39% 11.48%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06 2024/04/24 0.00 -3.29% +1.44% +10.66% -0.70% +5.53% -27.52% -44.15% -29.40% 11.81%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39 2024/04/24 0.21 -3.11% -3.15% +6.80% -5.23% +3.27% -4.41% +2.01% N/A 9.95%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.68 2024/04/24 2.29 -2.54% -2.27% +6.31% -3.91% -3.34% -15.20% -7.34% N/A 7.35%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.01 2024/04/24 N/A -2.50% -2.60% +4.12% -5.33% -5.15% -21.73% -12.23% -89.88% 8.10%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.70 2024/04/24 1.31 -2.48% -2.14% +4.98% -4.12% -2.43% -21.87% -12.35% +52.91% 7.71%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.88 2024/04/24 N/A -2.40% -3.68% +3.33% -5.34% -5.06% -15.22% -5.00% -31.20% 6.49%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43 2024/04/24 0.82 -2.39% -2.34% +2.46% -5.77% -6.58% -27.11% -18.21% N/A 9.48%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2024/04/24 1.50 -2.37% -0.54% +5.54% -1.98% +1.92% -21.46% -20.79% N/A 7.20%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.37 2024/04/24 N/A -2.29% -1.88% +4.69% -3.10% -1.68% -17.73% -13.40% N/A 6.71%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.38 2024/04/24 N/A -2.27% -2.31% +4.41% -3.30% -2.46% -18.84% -13.87% N/A 6.71%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 31.62 2024/04/24 2.47 -2.26% -1.74% +6.18% -2.92% -1.98% -12.56% -2.86% N/A 6.44%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.56 2024/04/24 N/A -2.25% -1.75% +4.82% -3.04% -1.44% -16.72% -11.40% N/A 6.72%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 24.93 2024/04/24 N/A -2.04% -2.08% +4.84% -4.34% -1.70% -19.11% -10.32% N/A 6.79%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.15 2024/04/24 N/A -2.03% +1.10% +8.93% -1.51% +3.04% -25.85% -28.12% -32.77% 9.97%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.71 2024/04/24 2.29 -2.03% -1.23% +3.82% -2.41% -4.53% -27.10% -28.21% -22.90% 7.19%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.91 2024/04/24 1.26 -1.94% -0.58% +3.33% -3.18% -4.09% -18.44% -11.53% +39.56% 7.13%
邓普顿环球高息基金 5.56 2024/04/24 N/A -1.94% -0.54% +6.51% -1.42% +1.83% -20.23% -28.35% N/A 7.17%
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