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自发行以来
联博 - 国际科技基金 (美元) A 714.61 2024/04/22 N/A -10.51% -0.41% +26.58% +4.23% +33.29% -4.94% +92.65% +1,062.53% 21.37%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97 2024/04/22 -0.03 -10.44% -3.34% +15.27% -1.74% +5.07% -24.68% +12.49% +119.70% 20.76%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.68 2024/04/22 N/A -10.09% -2.03% +23.82% +1.15% +11.44% -9.69% +28.72% +286.80% 18.41%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16 2024/04/22 1.50 -9.78% -4.99% -0.78% -6.36% -11.01% -3.97% -18.41% +141.60% 12.16%
摩根印尼基金 (美元) 26.50 2024/04/22 0.00 -8.68% -4.98% -2.07% -6.16% -10.92% +2.16% -12.63% +165.00% 12.16%
摩根菲律宾基金 (美元) 103.61 2024/04/22 1.93 -8.50% -2.26% +8.15% -1.34% +0.63% -4.37% -12.71% N/A 17.64%
霸菱韩国联接基金 (美元) 21.13 2024/04/22 0.80 -8.29% +4.50% +11.80% -5.03% +2.03% -35.26% -2.27% N/A 17.48%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 219.23 2024/04/22 N/A -7.89% -1.80% +12.20% -1.90% +6.01% -12.49% +62.22% +234.80% 17.29%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.81 2024/04/22 N/A -7.80% +3.17% +19.67% +5.46% +17.58% +1.97% +38.75% N/A 15.62%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 189.23 2024/04/22 N/A -7.74% +1.61% +19.69% +5.39% +24.98% +15.98% +87.15% +904.41% 16.25%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 26.46 2024/04/22 N/A -7.71% -6.63% +8.40% -8.38% +1.46% -17.44% +12.17% N/A 17.48%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.63 2024/04/22 0.79 -7.23% -4.13% +9.31% -10.45% +9.38% +12.41% +17.13% +355.88% 18.50%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.55 2024/04/22 N/A -7.22% -2.11% +11.55% -2.50% +7.29% -9.91% +47.25% +285.50% 15.54%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.03 2024/04/22 N/A -7.21% -2.09% +11.54% -2.48% +7.29% -9.91% +47.29% +608.21% 15.53%
景顺能源转型基金(美元) A 8.36 2024/04/22 N/A -7.21% -1.99% +12.06% -5.54% -3.35% -24.68% -47.72% -16.40% 17.19%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,414.18 2024/04/22 N/A -7.20% -6.32% +6.53% -12.70% +6.59% -4.45% -10.46% -12.34% 19.72%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 166.15 2024/04/22 0.71 -6.98% -4.86% +12.07% -7.53% +0.02% -18.38% -1.86% +66.15% 17.44%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 293.90 2024/04/22 0.98 -6.94% -2.08% +11.07% -2.28% +4.96% -10.84% +34.49% +276.55% 17.33%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.81 2024/04/22 0.05 -6.88% -5.64% +8.67% -13.23% +14.30% +10.03% -3.67% N/A 20.76%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 11.96 2024/04/22 N/A -6.85% -5.08% +10.23% -8.70% -1.97% -16.54% -7.64% +19.60% 17.06%
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