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ETFs基金行情
02800
盈富基金 		20.850 0.050
(-0.239%)
最后更新:2012-02-07 16:01:04
02828
恒生H股ETF 		115.000 0.600
(-0.519%)
最后更新:2012-02-07 16:01:04
02823
X安硕A５０中国 		11.480 0.220
(-1.880%)
最后更新:2012-02-07 16:01:04
 
ETFs 基金概览   最后更新: 2012-02-07 16:01:04 资产排序 自定排序
 股票 - 香港
代号 基金名称相关资产現价
02800盈富基金恒生指数20.850 港元-0.239%20.942 港元(截至 2012/02/03)
02825标智香港１００中证香港100指数17.360 港元0.000%17.575 港元(截至 2012/02/06)
02833恒生指数ETF恒生指数208.400 港元-0.096%208.490 港元(截至 2012/02/06)
03000汇丰MSCI香港MSCI 香港指数27.700 港元0.000%27.649 港元(截至 2012/02/03)
 股票 - 中国 (香港上市公司)
代号 基金名称相关资产現价
02801安硕中国ETFMSCI中国指数19.400 港元-0.103%19.535 港元(截至 2012/02/03)
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数7.980 港元0.000%8.230 港元(截至 2012/02/03)
02828恒生H股ETF恒生中国企业指数115.000 港元-0.519%115.680 港元(截至 2012/02/06)
02838恒生富时中国２５新华富时中国25指数174.600 港元-0.229%175.110 港元(截至 2012/02/06)
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数4.640 港元-0.855%4.886 港元(截至 2012/02/03)
03007XDB富时２５新华富时中国25指数227.600 港元-0.350%229.226 港元(截至 2012/02/03)
03022大成香港中资民企中证香港内地民营企业指数7.370 港元0.000%7.370 港元(截至 2012/02/03)
03033汇丰MSCI中国MSCI中国指数26.850 港元0.000%26.961 港元(截至 2012/02/03)
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数37.600 港元+0.669%37.980 港元(截至 2012/02/03)
03055XDB中国MSCI 中国总回报净值指数88.500 港元-0.169%89.037 港元(截至 2012/02/03)
03077大成香港中资央企中证香港内地国有企业指数9.040 港元0.000%8.990 港元(截至 2012/02/03)
 股票 - 中国 (中国上市公司)
代号 基金名称相关资产現价
02816XDB沪深地产沪深300地产指数9.110 港元-2.878%8.635 港元(截至 2012/02/03)
02818X平安CRA５０中证锐联基本面50指数26.900 港元0.000%24.843 港元(截至 2012/02/03)
02823X安硕A５０中国新华富时中国A50指数11.480 港元-1.880%10.350 港元(截至 2012/02/03)
02827X标智沪深３００沪深300指数30.500 港元-1.929%27.261 港元(截至 2012/02/03)
02829X安硕A股金融沪深300金融指数10.960 港元-1.083%10.274 港元(截至 2012/02/03)
02841X安硕主要消费沪深300主要消费指數19.900 港元-1.241%18.569 港元(截至 2012/02/03)
02844XDB沪深金融沪深300金融指数9.350 港元-2.807%8.718 港元(截至 2012/02/03)
02846X安硕沪深３００沪深300指数25.100 港元+0.803%23.588 港元(截至 2012/02/03)
03001X安硕可选消费沪深300可选消费指数14.980 港元-1.447%13.911 港元(截至 2012/02/03)
03005XDB沪深工业沪深300工业指数5.230 港元-2.060%4.847 港元(截至 2012/02/03)
03006X安硕A股基建沪深300基建指数10.640 港元-1.845%9.835 港元(截至 2012/02/03)
03017XDB沪深能源MSCI总回报净额美国指数8.510 港元-2.520%7.877 港元(截至 2012/02/03)
03024X标智上证５０上证50指数16.600 港元-1.775%16.456 港元(截至 2012/02/06)
03025XDB沪深可选沪深300可选消费指数7.940 港元-2.096%7.337 港元(截至 2012/02/03)
03039X安硕A股原材料沪深300原材料指数11.920 港元-0.832%11.043 港元(截至 2012/02/03)
03049XDB沪深三百沪深300指数6.700 港元-2.047%6.188 港元(截至 2012/02/03)
03050X安硕A股能源沪深300能源指数12.320 港元-2.686%11.601 港元(截至 2012/02/03)
03051X中金深证１００深证100指数25.000 港元-0.596%25.549 港元(截至 2012/02/03)
03052XDB沪深公用沪深300公用事业指数3.650 港元-2.406%3.396 港元(截至 2012/02/03)
03057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数11.120 港元-1.767%10.133 港元(截至 2012/02/03)
03061XDB沪深银行沪深300银行指数9.860 港元-1.597%9.108 港元(截至 2012/02/03)
03062XDB沪深原材沪深300原材料指数6.210 港元-1.741%5.738 港元(截至 2012/02/03)
03063XDB沪深运输沪深300运输指数3.010 港元-2.589%2.794 港元(截至 2012/02/03)
03071X大成中国消费中证中国内地消费主题指数9.080 港元-0.439%9.180 港元(截至 2012/02/03)
 股票 - 日本
代号 基金名称相关资产現价
02814X领先日本ETFTOPIX指数7.750 港元+0.389%7.720 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 亚太区 (日本除外)
代号 基金名称相关资产現价
02815X领先亚太区MSCI亚太区(日本除外)指数33.800 港元0.000%33.930 港元(截至 2012/02/02)
03004安硕亚洲小型股MSCI亚洲APEX小型股 200 指数39.650 港元+0.253%40.032 港元(截至 2012/02/03)
03010安硕亚洲５０MSCI亚洲APEX50指数37.300 港元0.000%37.250 港元(截至 2012/02/03)
03032安硕亚洲中型股MSCI亚洲APEX中型股 50 指数37.100 港元+0.135%37.117 港元(截至 2012/02/03)
03043XDB太平洋MSCI太平洋(日本除外)总回报净值指数33.850 港元+0.296%33.464 港元(截至 2012/02/03)
 股票 - 新兴市场
代号 基金名称相关资产現价
02802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数41.800 港元-0.239%41.833 港元(截至 2012/02/03)
02810X领先印度ETFMSCI印度指数110.000 港元-0.362%108.140 港元(截至 2012/02/02)
02813X领先韩国ETFMSCI韩国指数39.350 港元+0.255%39.570 港元(截至 2012/02/02)
02831X领先俄罗斯DJ RUSINDEX TITANS 1034.500 港元+1.322%33.930 美元(截至 2012/02/02)
02835MIRAE KS200KOSPI 200指数19.000 港元0.000%19.046 港元(截至 2012/02/03)
02836安硕印度ETF孟买交易所敏感度指数16.040 港元+0.501%15.879 港元(截至 2012/02/03)
02837X领先台湾ETFMSCI台湾指数7.280 港元+0.692%7.280 港元(截至 2012/02/02)
02848XDB韩国MSCI总回报净额韩国指数445.400 港元+0.451%441.145 港元(截至 2012/02/03)
03002宝来台湾卓越５０台湾证券交易所台湾50指数11.420 港元0.000%11.550 港元(截至 2012/02/03)
03015XDB标普印度标普CNX Nifty867.000 港元+0.115%862.273 港元(截至 2012/02/03)
03027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数25.200 港元+0.800%25.161 港元(截至 2012/02/03)
03035XDB新兴亚洲MSCI总回报净值新兴市场亚洲指数28.600 港元+0.351%28.459 港元(截至 2012/02/03)
03036XDB台湾MSCI总回报净额台湾指数137.700 港元+0.364%136.877 港元(截至 2012/02/03)
03045XDB印度MSCI 印尼总回报净值指数70.000 港元0.000%69.492 港元(截至 2012/02/03)
03048XDB巴西MSCI总回报净值巴西指数53.000 港元0.000%51.907 港元(截至 2012/02/03)
03082XDB马来西亚MSCI 马来西亚总回报净值指数104.400 港元0.000%103.982 港元(截至 2012/02/03)
03083汇丰MSCI台湾MSCI台湾指数42.850 港元+1.061%42.443 港元(截至 2012/02/03)
03087XDB富时越南越南富时指数177.100 港元+1.258%171.706 港元(截至 2012/02/03)
03092XDB泰国MSCI 泰国总回报净值指数132.500 港元-0.151%132.262 港元(截至 2012/02/03)
03099XDB印尼MSCI 印尼总回报净值指数116.300 港元-1.524%119.591 港元(截至 2012/02/03)
04362IS南韩基金TRMSCI韩国指数N/A N/AN/A (截至 2012/02/06)
04363IS台湾基金TRMSCI台湾指数N/A N/AN/A (截至 2012/02/06)
 股票 - 环球
代号 基金名称相关资产現价
02803X领先RF美国FTSE RAFI US 1000策略指数45.900 港元+0.438%45.480 港元(截至 2012/02/02)
02806X领先RF欧洲FTSE RAFI EUROPE 策略指数42.800 港元0.000%42.580 港元(截至 2012/02/02)
02812X领先环球ETFMSCI环球指数9.810 港元+0.512%9.760 港元(截至 2012/02/02)
02820X领先新兴市场MSCI EMERGING MARKETS指数79.650 港元+0.126%79.680 港元(截至 2012/02/02)
02826X领先纳指ETF纳指100指数78.200 港元+0.450%77.300 美元(截至 2012/02/02)
03009XDB新兴市场MSCI总回报净值新兴市场指数31.350 港元0.000%31.139 港元(截至 2012/02/03)
03019XDB环球MSCI总回报净值环球指数24.600 港元0.000%24.568 港元(截至 2012/02/03)
03020XDB美国MSCI总回报净额美国指数251.400 港元-0.159%252.174 港元(截至 2012/02/03)
03056未来标普国际消费标普环球消费企业指数N/A N/A21.471 (截至 2012/02/03)
 股票 - 大中华地区
代号 基金名称相关资产現价
03073SPDR大中华富时大中华港元指数24.150 港元0.000%24.551 港元(截至 2012/02/03)
03088汇丰MSCI金龙MSCI 金龙指数34.050 港元0.000%34.153 港元(截至 2012/02/03)
 股票 - 亚洲
代号 基金名称相关资产現价
03054未来标普亚洲消费标普新兴亚洲消费指数20.550 港元0.000%20.804 港元(截至 2012/02/03)
03064未来标普亚洲金融标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股金融指数N/A N/A21.908 (截至 2012/02/03)
03066未来标普亚洲资讯标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股资讯科技指数21.350 港元0.000%21.425 港元(截至 2012/02/03)
03075未来标普亚洲工业标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股工业指数N/A N/A21.946 (截至 2012/02/03)
03076未来标普亚洲能源标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股能源指数N/A N/A21.891 (截至 2012/02/03)
03078未来标普亚洲原材标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股原材料指数N/A N/A21.918 (截至 2012/02/03)
 股票 - 中国以外地区
代号 基金名称相关资产現价
02842招商中证海外内地中证海外内地股指数12.080 港元-0.165%12.411 港元(截至 2012/02/03)
 固定收益
代号 基金名称相关资产現价
02819ABF港债指数iBoxx ABF Hong Kong Index102.750 港元0.000%103.430 港元(截至 2012/02/03)
02821沛富基金iBoxx ABF Pan-Asia Index127.500 美元-0.352%127.305 美元(截至 2012/02/03)
 商品
代号 基金名称相关资产現价
02809X领先商品ETFReuters/Jefferies CRB指数23.050 港元+0.217%22.946 港元(截至 2012/02/02)
02840SPDR金ETF本地伦敦金现货价1,302.000 港元-0.230%1,306.714 港元(截至 2012/02/03)
03081价值黄金ETF本地伦敦金现货价42.750 港元-0.350%43.633 港元(截至 2012/02/03)
 货币市场
代号 基金名称相关资产現价
03011XDB美元现金联邦基金实际利率总回报指数170.800 美元0.000%170.807 港元(截至 2012/02/03)
03026XDB澳元现金德意志银行澳洲隔夜货币市场总回报指数167.900 港元+0.659%166.692 港元(截至 2012/02/03)

*以上资产净值以每单位计算
支援热线：(852) 2186 8685
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