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《大行》大摩：亚洲准备好捕捉全球AI资本支出激增机遇 列出区内最新主题焦点股名单
2026-05-14 15:28:17 摩根士丹利发表报告指出，亚太股市继续受惠於指数在运算、大宗商品及资本品方面的倾斜。人工智能资本支出的激增正推动人工智能赋能者的盈利增长，但该行亦看到涵盖国防及经济安全领域的更广泛资本开支项目，正在带动工业及大宗商品的机遇。 报告称，亚洲具上游优势，已准备好捕捉全球AI资本支出激增带来的益处，以及能源安全与国防领域公共开支仍在积聚的上升趋势。按经济风险敞口组别拆解，该行发现亚洲/新兴市场指数中超过50%的权重来自运算(半导体/硬体)、大宗商品、资本品及实物资产。运算层面的盈利增长依然亮眼，但估值与持仓也已相应上升。 该行指周期性板块具吸引力，与同业不同，维持对大宗商品板块的「增持」立场，该板块同样受惠於资本开支超级周期，且相较於历史水准及其他板块更具估值支持。同时，资本品板块拥有强劲的长期前景，但该行注意到其中位数估值与运算板块相近，而三年增长预期却较低。从策略角度，该行仍对工业板块持「增持」看法，但会继续与其主要行业团队合作，筛选出具潜力的机会清单。 该行修改亚洲区主题焦点名单，加入四只股份，同时剔出四只股份，表列如下： 加入股份?板块 泰国Gulf Development PCL?公用 日本三菱重工(7011.JP)?工业 日本发那科(6954.JP)?工业 台湾纬颖(6669.TW)?资讯科技 ----------------------------- 剔出股份?板块 印度信实工业?能源 日本富士通(6702.JP)?资讯科技 新加坡Grab?工业 澳洲嘉民集团?房地产 大摩最新亚洲区主题焦点股名单表列如下： 台积电(2330.TW) 三星电子(005930.KS) 腾讯(00700.HK) 宁德时代(300750.SZ) 台达电(2308.TW) 友邦(01299.HK) 三菱重工(7011.JP) 北方华创(002371.SZ) 印度Larsen & Toubro Ltd 斗山重工(034020.KS) 药明康德(02359.HK) 韩华航太(012450.KS) 发那科(6954.JP) 现代电气(267260.KS) 汇川技术(300124.SZ) 台湾纬颖(6669.TW) 泰国Gulf Development PCL 新加坡ST Engineering 思源电气(002028.SZ) 古河电工(5801.JP) 大成建设(1801.JP) 澳洲Lynas稀土 双日(2768.JP) GS Yuasa(6674.JP) 澳洲GemLife Communities集团 (da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |