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ETFs 交易所買賣基金
02800
盈富基金 		20.900 0.000
(0.000%)
最後更新:2012-02-03 16:01:04
02828
恆生Ｈ股ＥＴＦ 		115.900 0.100
(+0.086%)
最後更新:2012-02-03 16:01:04
02823
Ｘ安碩Ａ５０中國 		11.680 0.220
(+1.920%)
最後更新:2012-02-03 16:01:04
 
ETFs 基金概覽   最後更新: 2012-02-03 16:01:04 資產排序 自定排序
 股票 - 香港
代號 基金名稱相關資產現價
02800盈富基金恒生指數20.900 港元0.000%20.924 港元(截至 2012/02/02)
02825標智香港１００中證香港100指數17.360 港元+0.115%17.617 港元(截至 2012/02/03)
02833恆生指數ＥＴＦ恒生指數208.800 港元-0.096%208.780 港元(截至 2012/02/02)
03000匯豐ＭＳＣＩ香港MSCI 香港指數27.700 港元+0.911%27.510 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 中國 (香港上市公司)
代號 基金名稱相關資產現價
02801安碩中國ＥＴＦMSCI中國指數19.460 港元+0.206%19.502 港元(截至 2012/02/02)
02817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數8.000 港元+0.125%8.230 港元(截至 2012/02/03)
02828恆生Ｈ股ＥＴＦ恒生中國企業指數115.900 港元+0.086%115.880 港元(截至 2012/02/02)
02838恆生富時中國２５新華富時中國25指數176.800 港元+0.569%176.010 港元(截至 2012/02/02)
02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數4.640 港元+0.870%4.846 港元(截至 2012/02/02)
03007ＸＤＢ富時２５新華富時中國25指數228.800 港元0.000%228.833 港元(截至 2012/02/02)
03022大成香港中資民企中証香港內地民營企業指數7.370 港元+0.546%7.330 港元(截至 2012/02/02)
03033匯豐ＭＳＣＩ中國MSCI中國指數26.850 港元0.000%26.913 港元(截至 2012/02/02)
03046價值中國ＥＴＦ富時價值股份中國指數37.800 港元+1.340%37.800 港元(截至 2012/02/02)
03055ＸＤＢ中國MSCI 中國總回報淨值指數N/A N/A88.879 (截至 2012/02/02)
03077大成香港中資央企中証香港內地國有企業指數9.040 港元+0.222%9.000 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 中國 (中國上市公司)
代號 基金名稱相關資產現價
02816ＸＤＢ滬深地產滬深300地產指數9.480 港元+2.597%8.515 港元(截至 2012/02/02)
02818Ｘ平安ＣＲＡ５０中證銳聯基本面50指數26.950 港元+1.126%24.686 港元(截至 2012/02/02)
02823Ｘ安碩Ａ５０中國新華富時中國A50指數11.680 港元+1.920%10.283 港元(截至 2012/02/02)
02827Ｘ標智滬深３００滬深300指數30.750 港元+0.655%27.067 港元(截至 2012/02/02)
02829Ｘ安碩Ａ股金融滬深300金融指數11.020 港元+1.101%10.178 港元(截至 2012/02/02)
02841Ｘ安碩主要消費滬深300主要消費指數19.900 港元+0.101%18.513 港元(截至 2012/02/02)
02844ＸＤＢ滬深金融滬深300金融指數9.550 港元+1.921%8.649 港元(截至 2012/02/02)
02846Ｘ安碩滬深３００滬深300指數24.650 港元+2.708%23.346 港元(截至 2012/02/02)
03001Ｘ安碩可選消費滬深300可選消費指數14.940 港元+1.771%13.803 港元(截至 2012/02/02)
03005ＸＤＢ滬深工業滬深300工業指數5.310 港元+1.724%4.817 港元(截至 2012/02/02)
03006Ｘ安碩Ａ股基建滬深300基建指數10.760 港元+0.749%9.797 港元(截至 2012/02/02)
03017ＸＤＢ滬深能源MSCI總回報淨額美國指數8.650 港元+1.645%7.862 港元(截至 2012/02/02)
03024Ｘ標智上證５０上證50指數16.980 港元+1.192%16.554 港元(截至 2012/02/03)
03025ＸＤＢ滬深可選滬深300可選消費指數8.040 港元+1.643%7.286 港元(截至 2012/02/02)
03039Ｘ安碩Ａ股原材料滬深300原材料指數11.820 港元+1.546%10.942 港元(截至 2012/02/02)
03049ＸＤＢ滬深三百滬深300指數6.800 港元+1.796%6.141 港元(截至 2012/02/02)
03050Ｘ安碩Ａ股能源滬深300能源指數12.660 港元+0.636%11.589 港元(截至 2012/02/02)
03051Ｘ中金深證１００深證100指數25.150 港元+0.802%25.339 港元(截至 2012/02/02)
03052ＸＤＢ滬深公用滬深300公用事業指數3.710 港元+1.366%3.386 港元(截至 2012/02/02)
03057ＸＤＢ滬深醫藥滬深300醫藥衛生指數11.180 港元+3.327%9.979 港元(截至 2012/02/02)
03061ＸＤＢ滬深銀行滬深300銀行指數9.970 港元+2.047%9.045 港元(截至 2012/02/02)
03062ＸＤＢ滬深原材滬深300原材料指數6.280 港元+1.948%5.684 港元(截至 2012/02/02)
03063ＸＤＢ滬深運輸滬深300運輸指數3.050 港元+0.993%2.781 港元(截至 2012/02/02)
03071Ｘ大成中國消費中證中國內地消費主題指數9.080 港元+0.554%9.180 港元(截至 2012/02/03)
 股票 - 日本
代號 基金名稱相關資產現價
02814Ｘ領先日本ＥＴＦTOPIX指數7.720 港元0.000%7.720 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 亞太區 (日本除外)
代號 基金名稱相關資產現價
02815Ｘ領先亞太區MSCI亞太區(日本除外)指數33.650 港元-0.296%33.930 港元(截至 2012/02/02)
03004安碩亞洲小型股MSCI亞洲APEX小型股 200 指數39.500 港元+0.509%39.806 港元(截至 2012/02/02)
03010安碩亞洲５０MSCI亞洲APEX50指數37.200 港元0.000%37.316 港元(截至 2012/02/02)
03032安碩亞洲中型股MSCI亞洲APEX中型股 50 指數37.050 港元0.000%37.176 港元(截至 2012/02/02)
03043ＸＤＢ太平洋MSCI太平洋(日本除外)總回報淨值指數33.600 港元-0.149%33.413 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 新興市場
代號 基金名稱相關資產現價
02802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數41.850 港元+0.120%41.927 港元(截至 2012/02/02)
02810Ｘ領先印度ＥＴＦMSCI印度指數108.300 港元+0.371%108.140 港元(截至 2012/02/02)
02813Ｘ領先韓國ＥＴＦMSCI韓國指數39.400 港元-0.253%39.570 港元(截至 2012/02/02)
02831Ｘ領先俄羅斯DJ RUSINDEX TITANS 1033.700 港元+0.149%33.930 美元(截至 2012/02/02)
02835MIRAE KS200KOSPI 200指數19.000 港元-1.145%19.178 港元(截至 2012/02/02)
02836安碩印度ＥＴＦ孟買交易所敏感度指數15.660 港元+0.256%15.671 港元(截至 2012/02/02)
02837Ｘ領先台灣ＥＴＦMSCI臺灣指數7.210 港元-0.414%7.280 港元(截至 2012/02/02)
02848ＸＤＢ韓國MSCI總回報淨額韓國指數444.000 港元-0.671%444.829 港元(截至 2012/02/02)
03002寶來台灣卓越５０臺灣證券交易所臺灣50指數11.400 港元+0.352%11.550 港元(截至 2012/02/03)
03015ＸＤＢ標普印度標普CNX Nifty850.000 港元+0.295%845.276 港元(截至 2012/02/02)
03027ＸＤＢ俄羅斯MSCI俄羅斯權重上限指數24.850 港元-0.401%24.789 港元(截至 2012/02/02)
03035ＸＤＢ新興亞洲MSCI總回報淨值新興市場亞洲指數28.450 港元+0.353%28.433 港元(截至 2012/02/02)
03036ＸＤＢ台灣MSCI總回報淨額臺灣指數136.500 港元0.000%136.715 港元(截至 2012/02/02)
03045ＸＤＢ印度MSCI 印尼總回報淨值指數68.650 港元+0.292%68.152 港元(截至 2012/02/02)
03048ＸＤＢ巴西MSCI總回報淨值巴西指數52.600 港元+0.574%51.556 港元(截至 2012/02/02)
03082ＸＤＢ馬來西亞MSCI 馬來西亞總回報淨值指數103.800 港元+0.581%103.575 港元(截至 2012/02/02)
03083匯豐ＭＳＣＩ台灣MSCI臺灣指數42.300 港元-0.118%42.381 港元(截至 2012/02/02)
03087ＸＤＢ富時越南越南富時指數173.900 港元+1.222%170.670 港元(截至 2012/02/02)
03092ＸＤＢ泰國MSCI 泰國總回報淨值指數131.400 港元-0.905%131.798 港元(截至 2012/02/02)
03099ＸＤＢ印尼MSCI 印尼總回報淨值指數119.900 港元+0.083%120.065 港元(截至 2012/02/02)
04362ＩＳ南韓基金ＴＲMSCI韓國指數N/A N/AN/A (截至 2012/02/03)
04363ＩＳ台灣基金ＴＲMSCI臺灣指數N/A N/AN/A (截至 2012/02/03)
 股票 - 環球
代號 基金名稱相關資產現價
02803Ｘ領先ＲＦ美國FTSE RAFI US 1000策略指數45.300 港元-0.110%45.480 港元(截至 2012/02/02)
02806Ｘ領先ＲＦ歐洲FTSE RAFI EUROPE 策略指數42.300 港元-0.118%42.580 港元(截至 2012/02/02)
02812Ｘ領先環球ＥＴＦMSCI環球指數9.740 港元0.000%9.760 港元(截至 2012/02/02)
02820Ｘ領先新興市場MSCI EMERGING MARKETS指數79.100 港元-0.691%79.680 港元(截至 2012/02/02)
02826Ｘ領先納指ＥＴＦ納指100指數77.450 港元-0.065%77.300 美元(截至 2012/02/02)
03009ＸＤＢ新興市場MSCI總回報淨值新興市場指數31.100 港元+0.323%31.014 港元(截至 2012/02/02)
03019ＸＤＢ環球MSCI總回報淨值環球指數24.300 港元0.000%24.304 港元(截至 2012/02/02)
03020ＸＤＢ美國MSCI總回報淨額美國指數248.000 港元0.000%248.549 港元(截至 2012/02/02)
03056未來標普國際消費標普環球消費企業指數N/A N/A21.234 (截至 2012/02/02)
 股票 - 大中華地區
代號 基金名稱相關資產現價
03073ＳＰＤＲ大中華富時大中華港元指數24.150 港元+0.416%24.486 港元(截至 2012/02/02)
03088匯豐ＭＳＣＩ金龍MSCI 金龍指數34.050 港元+0.295%34.071 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 亞洲
代號 基金名稱相關資產現價
03054未來標普亞洲消費標普新興亞洲消費指數20.450 港元+0.245%20.689 港元(截至 2012/02/02)
03064未來標普亞洲金融標普泛亞區（日本及澳紐除外）大型股金融指數N/A N/A21.795 (截至 2012/02/02)
03066未來標普亞洲資訊標普泛亞區（日本及澳紐除外）大型股資訊科技指數21.050 港元0.000%21.460 港元(截至 2012/02/02)
03075未來標普亞洲工業標普泛亞區（日本及澳紐除外）大型股工業指數N/A N/A22.011 (截至 2012/02/02)
03076未來標普亞洲能源標普泛亞區（日本及澳紐除外）大型股能源指數N/A N/A21.750 (截至 2012/02/02)
03078未來標普亞洲原材標普泛亞區（日本及澳紐除外）大型股原材料指數N/A N/A21.908 (截至 2012/02/02)
 股票 - 中國以外地區
代號 基金名稱相關資產現價
02842招商中證海外內地中證海外內地股指數12.100 港元+0.332%12.381 港元(截至 2012/02/02)
 固定收益
代號 基金名稱相關資產現價
02819ＡＢＦ港債指數iBoxx ABF Hong Kong Index102.700 港元-0.194%103.423 港元(截至 2012/02/02)
02821沛富基金iBoxx ABF Pan-Asia Index127.450 美元+0.315%127.285 美元(截至 2012/02/02)
 商品
代號 基金名稱相關資產現價
02809Ｘ領先商品ＥＴＦReuters/Jefferies CRB指數22.750 港元-0.655%22.946 港元(截至 2012/02/02)
02840ＳＰＤＲ金ＥＴＦ本地倫敦金現貨價1,325.000 港元+0.379%1,319.806 港元(截至 2012/02/02)
03081價值黃金ＥＴＦ本地倫敦金現貨價43.150 港元-0.690%43.331 港元(截至 2012/02/02)
 貨幣市場
代號 基金名稱相關資產現價
03011ＸＤＢ美元現金聯邦基金實際利率總回報指數170.800 美元0.000%170.807 港元(截至 2012/02/02)
03026ＸＤＢ澳元現金德意志銀行澳洲隔夜貨幣市場總回報指數166.500 港元-0.180%166.666 港元(截至 2012/02/02)

*以上資產淨值以每單位計算
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