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ETFs基金行情
02800
盈富基金 		20.900 0.000
(0.000%)
最后更新:2012-02-03 16:01:05
02828
恒生H股ETF 		115.900 0.100
(+0.086%)
最后更新:2012-02-03 16:01:05
02823
X安硕A５０中国 		11.680 0.220
(+1.920%)
最后更新:2012-02-03 16:01:05
 
ETFs 基金概览   最后更新: 2012-02-03 16:01:05 资产排序 自定排序
 股票 - 香港
代号 基金名称相关资产現价
02800盈富基金恒生指数20.900 港元0.000%20.924 港元(截至 2012/02/02)
02825标智香港１００中证香港100指数17.360 港元+0.115%17.617 港元(截至 2012/02/03)
02833恒生指数ETF恒生指数208.800 港元-0.096%208.780 港元(截至 2012/02/02)
03000汇丰MSCI香港MSCI 香港指数27.700 港元+0.911%27.510 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 中国 (香港上市公司)
代号 基金名称相关资产現价
02801安硕中国ETFMSCI中国指数19.460 港元+0.206%19.502 港元(截至 2012/02/02)
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数8.000 港元+0.125%8.230 港元(截至 2012/02/03)
02828恒生H股ETF恒生中国企业指数115.900 港元+0.086%115.880 港元(截至 2012/02/02)
02838恒生富时中国２５新华富时中国25指数176.800 港元+0.569%176.010 港元(截至 2012/02/02)
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数4.640 港元+0.870%4.846 港元(截至 2012/02/02)
03007XDB富时２５新华富时中国25指数228.800 港元0.000%228.833 港元(截至 2012/02/02)
03022大成香港中资民企中证香港内地民营企业指数7.370 港元+0.546%7.330 港元(截至 2012/02/02)
03033汇丰MSCI中国MSCI中国指数26.850 港元0.000%26.913 港元(截至 2012/02/02)
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数37.800 港元+1.340%37.800 港元(截至 2012/02/02)
03055XDB中国MSCI 中国总回报净值指数N/A N/A88.879 (截至 2012/02/02)
03077大成香港中资央企中证香港内地国有企业指数9.040 港元+0.222%9.000 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 中国 (中国上市公司)
代号 基金名称相关资产現价
02816XDB沪深地产沪深300地产指数9.480 港元+2.597%8.515 港元(截至 2012/02/02)
02818X平安CRA５０中证锐联基本面50指数26.950 港元+1.126%24.686 港元(截至 2012/02/02)
02823X安硕A５０中国新华富时中国A50指数11.680 港元+1.920%10.283 港元(截至 2012/02/02)
02827X标智沪深３００沪深300指数30.750 港元+0.655%27.067 港元(截至 2012/02/02)
02829X安硕A股金融沪深300金融指数11.020 港元+1.101%10.178 港元(截至 2012/02/02)
02841X安硕主要消费沪深300主要消费指數19.900 港元+0.101%18.513 港元(截至 2012/02/02)
02844XDB沪深金融沪深300金融指数9.550 港元+1.921%8.649 港元(截至 2012/02/02)
02846X安硕沪深３００沪深300指数24.650 港元+2.708%23.346 港元(截至 2012/02/02)
03001X安硕可选消费沪深300可选消费指数14.940 港元+1.771%13.803 港元(截至 2012/02/02)
03005XDB沪深工业沪深300工业指数5.310 港元+1.724%4.817 港元(截至 2012/02/02)
03006X安硕A股基建沪深300基建指数10.760 港元+0.749%9.797 港元(截至 2012/02/02)
03017XDB沪深能源MSCI总回报净额美国指数8.650 港元+1.645%7.862 港元(截至 2012/02/02)
03024X标智上证５０上证50指数16.980 港元+1.192%16.554 港元(截至 2012/02/03)
03025XDB沪深可选沪深300可选消费指数8.040 港元+1.643%7.286 港元(截至 2012/02/02)
03039X安硕A股原材料沪深300原材料指数11.820 港元+1.546%10.942 港元(截至 2012/02/02)
03049XDB沪深三百沪深300指数6.800 港元+1.796%6.141 港元(截至 2012/02/02)
03050X安硕A股能源沪深300能源指数12.660 港元+0.636%11.589 港元(截至 2012/02/02)
03051X中金深证１００深证100指数25.150 港元+0.802%25.339 港元(截至 2012/02/02)
03052XDB沪深公用沪深300公用事业指数3.710 港元+1.366%3.386 港元(截至 2012/02/02)
03057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数11.180 港元+3.327%9.979 港元(截至 2012/02/02)
03061XDB沪深银行沪深300银行指数9.970 港元+2.047%9.045 港元(截至 2012/02/02)
03062XDB沪深原材沪深300原材料指数6.280 港元+1.948%5.684 港元(截至 2012/02/02)
03063XDB沪深运输沪深300运输指数3.050 港元+0.993%2.781 港元(截至 2012/02/02)
03071X大成中国消费中证中国内地消费主题指数9.080 港元+0.554%9.180 港元(截至 2012/02/03)
 股票 - 日本
代号 基金名称相关资产現价
02814X领先日本ETFTOPIX指数7.720 港元0.000%7.720 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 亚太区 (日本除外)
代号 基金名称相关资产現价
02815X领先亚太区MSCI亚太区(日本除外)指数33.650 港元-0.296%33.930 港元(截至 2012/02/02)
03004安硕亚洲小型股MSCI亚洲APEX小型股 200 指数39.500 港元+0.509%39.806 港元(截至 2012/02/02)
03010安硕亚洲５０MSCI亚洲APEX50指数37.200 港元0.000%37.316 港元(截至 2012/02/02)
03032安硕亚洲中型股MSCI亚洲APEX中型股 50 指数37.050 港元0.000%37.176 港元(截至 2012/02/02)
03043XDB太平洋MSCI太平洋(日本除外)总回报净值指数33.600 港元-0.149%33.413 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 新兴市场
代号 基金名称相关资产現价
02802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数41.850 港元+0.120%41.927 港元(截至 2012/02/02)
02810X领先印度ETFMSCI印度指数108.300 港元+0.371%108.140 港元(截至 2012/02/02)
02813X领先韩国ETFMSCI韩国指数39.400 港元-0.253%39.570 港元(截至 2012/02/02)
02831X领先俄罗斯DJ RUSINDEX TITANS 1033.700 港元+0.149%33.930 美元(截至 2012/02/02)
02835MIRAE KS200KOSPI 200指数19.000 港元-1.145%19.178 港元(截至 2012/02/02)
02836安硕印度ETF孟买交易所敏感度指数15.660 港元+0.256%15.671 港元(截至 2012/02/02)
02837X领先台湾ETFMSCI台湾指数7.210 港元-0.414%7.280 港元(截至 2012/02/02)
02848XDB韩国MSCI总回报净额韩国指数444.000 港元-0.671%444.829 港元(截至 2012/02/02)
03002宝来台湾卓越５０台湾证券交易所台湾50指数11.400 港元+0.352%11.550 港元(截至 2012/02/03)
03015XDB标普印度标普CNX Nifty850.000 港元+0.295%845.276 港元(截至 2012/02/02)
03027XDB俄罗斯MSCI俄罗斯权重上限指数24.850 港元-0.401%24.789 港元(截至 2012/02/02)
03035XDB新兴亚洲MSCI总回报净值新兴市场亚洲指数28.450 港元+0.353%28.433 港元(截至 2012/02/02)
03036XDB台湾MSCI总回报净额台湾指数136.500 港元0.000%136.715 港元(截至 2012/02/02)
03045XDB印度MSCI 印尼总回报净值指数68.650 港元+0.292%68.152 港元(截至 2012/02/02)
03048XDB巴西MSCI总回报净值巴西指数52.600 港元+0.574%51.556 港元(截至 2012/02/02)
03082XDB马来西亚MSCI 马来西亚总回报净值指数103.800 港元+0.581%103.575 港元(截至 2012/02/02)
03083汇丰MSCI台湾MSCI台湾指数42.300 港元-0.118%42.381 港元(截至 2012/02/02)
03087XDB富时越南越南富时指数173.900 港元+1.222%170.670 港元(截至 2012/02/02)
03092XDB泰国MSCI 泰国总回报净值指数131.400 港元-0.905%131.798 港元(截至 2012/02/02)
03099XDB印尼MSCI 印尼总回报净值指数119.900 港元+0.083%120.065 港元(截至 2012/02/02)
04362IS南韩基金TRMSCI韩国指数N/A N/AN/A (截至 2012/02/03)
04363IS台湾基金TRMSCI台湾指数N/A N/AN/A (截至 2012/02/03)
 股票 - 环球
代号 基金名称相关资产現价
02803X领先RF美国FTSE RAFI US 1000策略指数45.300 港元-0.110%45.480 港元(截至 2012/02/02)
02806X领先RF欧洲FTSE RAFI EUROPE 策略指数42.300 港元-0.118%42.580 港元(截至 2012/02/02)
02812X领先环球ETFMSCI环球指数9.740 港元0.000%9.760 港元(截至 2012/02/02)
02820X领先新兴市场MSCI EMERGING MARKETS指数79.100 港元-0.691%79.680 港元(截至 2012/02/02)
02826X领先纳指ETF纳指100指数77.450 港元-0.065%77.300 美元(截至 2012/02/02)
03009XDB新兴市场MSCI总回报净值新兴市场指数31.100 港元+0.323%31.014 港元(截至 2012/02/02)
03019XDB环球MSCI总回报净值环球指数24.300 港元0.000%24.304 港元(截至 2012/02/02)
03020XDB美国MSCI总回报净额美国指数248.000 港元0.000%248.549 港元(截至 2012/02/02)
03056未来标普国际消费标普环球消费企业指数N/A N/A21.234 (截至 2012/02/02)
 股票 - 大中华地区
代号 基金名称相关资产現价
03073SPDR大中华富时大中华港元指数24.150 港元+0.416%24.486 港元(截至 2012/02/02)
03088汇丰MSCI金龙MSCI 金龙指数34.050 港元+0.295%34.071 港元(截至 2012/02/02)
 股票 - 亚洲
代号 基金名称相关资产現价
03054未来标普亚洲消费标普新兴亚洲消费指数20.450 港元+0.245%20.689 港元(截至 2012/02/02)
03064未来标普亚洲金融标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股金融指数N/A N/A21.795 (截至 2012/02/02)
03066未来标普亚洲资讯标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股资讯科技指数21.050 港元0.000%21.460 港元(截至 2012/02/02)
03075未来标普亚洲工业标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股工业指数N/A N/A22.011 (截至 2012/02/02)
03076未来标普亚洲能源标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股能源指数N/A N/A21.750 (截至 2012/02/02)
03078未来标普亚洲原材标普泛亚区（日本及澳纽除外）大型股原材料指数N/A N/A21.908 (截至 2012/02/02)
 股票 - 中国以外地区
代号 基金名称相关资产現价
02842招商中证海外内地中证海外内地股指数12.100 港元+0.332%12.381 港元(截至 2012/02/02)
 固定收益
代号 基金名称相关资产現价
02819ABF港债指数iBoxx ABF Hong Kong Index102.700 港元-0.194%103.423 港元(截至 2012/02/02)
02821沛富基金iBoxx ABF Pan-Asia Index127.450 美元+0.315%127.285 美元(截至 2012/02/02)
 商品
代号 基金名称相关资产現价
02809X领先商品ETFReuters/Jefferies CRB指数22.750 港元-0.655%22.946 港元(截至 2012/02/02)
02840SPDR金ETF本地伦敦金现货价1,325.000 港元+0.379%1,319.806 港元(截至 2012/02/02)
03081价值黄金ETF本地伦敦金现货价43.150 港元-0.690%43.331 港元(截至 2012/02/02)
 货币市场
代号 基金名称相关资产現价
03011XDB美元现金联邦基金实际利率总回报指数170.800 美元0.000%170.807 港元(截至 2012/02/02)
03026XDB澳元现金德意志银行澳洲隔夜货币市场总回报指数166.500 港元-0.180%166.666 港元(截至 2012/02/02)

*以上资产净值以每单位计算
支援热线：(852) 2186 8685
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